バイオ企業向けに計測機器を製造するバイオナノは、２ヶ月で株価が２８倍に高騰しました。２１年３月に発表した４Q決算では、前年比＋４３％とプラス成長に転じています。最先端の計測機器を開発し、右肩上がりで業績は上向くのでしょうか？
- 「２０年末に株価が急騰、２ヶ月で２８倍にも高騰する…」
- 「最先端の計測機器を開発し、競合よりも高性能で安価だ…」
- 「２１年４Q決算は前年比＋４３％で、プラス成長に転じた…」
バイオナノ・ジェノミクスは、ゲノム解析のシーケンサという計測機器を製造する米国企業です。競合よりも高性能で安価な製品を開発したというニュースが流れ、株価は２ヶ月で２８倍にも高騰しましたね。実際に２０年４Qは前年比＋４３％に転じています。
しかしながら、個人的にはバイオナノは投資したい銘柄ではないです。
なぜならば、バイオ関連株は期待値だけで、度々株価が急騰するからです。バイオナノの営業損失額は、売上高の４倍を超えるほど巨額です。２０年４Qの決算が上向いただけでは、怖くて投資できる銘柄ではないですね。
実際に、４Qの好決算が出た後でも、継続して株価は急落しています。
バイオナノが本当に優れた製品を開発したならば、２１年１Q以降の決算も２桁成長を継続するはずです。次の決算を見ないで期待値だけで投資するのは危険ですね。実際には、株価が急落した事からも分かる通り、個人投資家はハメられた可能性が高いですね。
２０年４Qの発表後に、バイオナノは大規模な増資を発表しています。
- バイオナノの４半期決算（２０２０年９-１２月）は？
- バイオナノの過去１０年間の売上高や営業利益は？
- 株価は２８倍に高騰、２１年も急騰は止まらない？
▼▼２０２２年１２月は資産が６０００万円を超える▼▼
２０年３月に米国株を初めて、２.５年で運用額を１０倍に増やしました。
ただし、大幅に増えた理由は運の要素が大きいです。２０年や２１年は歴史的な好相場で、素人でも読みやすい相場でしたね。ただし、２２年現在は５００社以上の銘柄分析を行い経験を積んだことで、なんとかプラスを維持しています。
過去の実績の詳細については、次の記事を参考にしてください。
記事の内容を簡単に知りたい
バイオナノ・ジェノミクス（BNGO）の四半期決算は？
リフト（LYFT）の四半期決算を紹介します。
２０年２Q決算（２０２０年６月３０日）
- 売上高：１１８万ドル（前年比−４５％）
- 営業利益：−７４３万ドル（−８％）
- 純利益：−８０７万ドル（−５％）
- １株当たり利益：—ドル（—％）
２０年３Q決算（２０２０年９月３０日）
- 売上高：２１９万ドル（前年比−３３％）
- 営業利益：−８７２万ドル（−５３％）
- 純利益：−１０７９万ドル（−６８％）
- １株当たり利益：—ドル（—％）
２０年４Q決算（２０２０年１２月３０日）
- 売上高：３９９万ドル（前年比＋４３％）
- 営業利益：−１１１２万ドル（−５５％）
- 純利益：−１１７３万ドル（−４８％）
- １株当たり利益：−０.１１ドル（＋６０％）
４Qの売上高は前年比４３％増で３９９万ドル、営業利益は−１１１２万ドルでした。売上高の３倍を超える大幅な赤字企業です。
バイオナノ・ジェノミクスはマイナス成長で、常に赤字幅拡大している企業です。しかしながら、４Qは例年になく売上高がプラスでした。業績が好転したことで、バイオナノ・ジェノミクスの株価も急上昇していますね。
しかしながら、赤字企業に変わりはなく、２１年も継続してマイナス成長だと思います。
２１年１Q決算（２０２１年３月…）
２１年１Q決算は、６月２２日に公開予定です。
リフトの売上高や営業利益の１０年間の推移はどうでしょうか？
バイオナノ・ジェノミクス（BNGO）の損益計算書は？
バイオナノは１８年に６ドルで上場しました。株価は一貫して下落基調にあり、２０年３月には最安値０.２８ドルを付けています。しかしながら、２０年１２月に急騰し最高値１３ドルを付けました。２１年４月は６ドル前後で推移しています。
その１：売上高と営業利益の１０年間の推移は？
過去１０年間の決算書を見ると、売上高は横ばいかもしくは下落しています。営業損失額は売上高の４〜５倍で、２０年の営業利益率は−４５３％でしたね。大規模な研究開発を必要とするゲノム関連は、大半が赤字企業です。
その２：BPSとEPSの１０年間の推移は？
過去１０年間のBPS（１株あたり純資産）とEPS（１株あたり純利益）です。BPSは減少する一方で、EPSの赤字幅は年々改善傾向にあります。ゲノム株は魅力的なテーマが多く、資金調達が潤沢もです。自己資本比率は５８％と高いです。
その３：営業CFと投資CFの１０年間の推移は？
過去１０年間のフリーCF（営業CF−投資CF）は、赤字幅は年々拡大していますね。研究開発に莫大な資金を必要とするため、営業CFは大幅な赤字です。しかしながら、当たれば大きいため、資金を提供する投資家も多いですね。
では、私たちはどのように投資判断すれば良いのでしょうか？
バイオナノ・ジェノミクス（BNGO）の注目点は？
バイオナノ・ジェノミクスに投資する上で注目すべきポイントを紹介します。バイオナノは、ゲノム解析のシーケンサという計測機器を製造する企業です。そのため、シーケンサの需要が高くなれば業績も上向きます。
注目１：２ヶ月で株価が２８倍に急上昇した？
バイオナノ・ジェノミクスの株価は、２ヶ月で２８倍に急上昇しました。突然の株高でSNSでも話題に上がりましたね。急騰のストーリーは、競合企業よりも高性能で安価な製品を開発したニュースが流れたからです。
バイオナノは、ゲノム解析のシーケンサという計測機器を製造販売します。
この計測機器が、競合パシフィック・バイオサイエンシズ・オブ・カリフォルニア（PACB）よりも、高い検出力で価格も１００分の１と安いという見解が出ました。こうした思惑があり、２０年末に出来高が急騰し、株価も２ヶ月で２８倍にも上昇しています。
しかしながら、思惑だけで飼われている可能性が高いので注意が必要です。なぜならば、環境銘柄と同様に、ゲノム株は期待値だけで短期的に急騰する銘柄だからです。ゲノム関連がテーマ株として盛り上がったのは過去に何度もありますね。
バイオナノが本当に優れた製品を開発したならば、２１年も継続して売上高が拡大するはずです。バイオナノに投資するのは、数回の決算を見極めてからでも遅くないですね。
注目２：ゲノミクス市場は２５年に１１７億ドルの拡大？
植物ゲノミクスの市場規模推移です。
ゲノミクス市場は年率８.３％で拡大し、２５年には１１７億ドルになると言われています。世界中で投資が活発な分野で、北米、欧州、アジア、アフリカなど全ての地域で市場が拡大しています。
高齢化社会が進む中で健康に対する需要が高まり、将来的に注目されるテーマです。
▼▼２０２２年１２月は資産が６０００万円を超える▼▼
２０年３月に米国株を初めて、２.５年で運用額を１０倍に増やしました。
ただし、大幅に増えた理由は運の要素が大きいです。２０年や２１年は歴史的な好相場で、素人でも読みやすい相場でしたね。ただし、２２年現在は５００社以上の銘柄分析を行い経験を積んだことで、なんとかプラスを維持しています。
過去の実績の詳細については、次の記事を参考にしてください。
まとめ：バイオナノ・ジェノミクスの四半期決算は？
- １８年に上場した、ゲノムの計測機器を開発する米国企業
- ゲノム企業向けに、計測機器シーケンサを開発販売してる
- 計測機器を開発し、競合よりも高性能で安価だと報道される
- ２０年末に株価が急騰、２ヶ月で２８倍にも高騰した
- ２１年４Q決算は前年比＋４３％で、プラス成長に転じる
個人的には、バイオナノは投資したい銘柄ではないです。
なぜならば、バイオ関連株は期待値だけで、度々株価が急騰するからです。バイオナノの営業損失額は、売上高の４倍を超えるほど巨額です。２０年４Qの決算が上向いただけでは、怖くて投資できる銘柄ではないですね。
実際に、４Qの好決算が出た後でも、継続して株価は急落しています。
バイオナノが本当に優れた製品を開発したならば、２１年１Q以降の決算も２桁成長を継続するはずです。次の決算を見ないで期待値だけで投資するのは危険ですね。実際には、株価が急落した事からも分かる通り、個人投資家はハメられた可能性が高いですね。
２０年４Qの発表後に、バイオナノは大規模な増資を発表しています。
赤字企業であるバイオ企業に投資するよりも、すでに実績がある製薬会社に投資した方が良いですね。ファイザーやアストラゼネカは、コロナワクチンを開発した事で注目を集めていますね。製薬大手は割安銘柄も多く、安心して投資できる数少ない業界です。
参考：ファイザー四半期決算｜営業利益率２６％でも投資すべきでない
会社員が株式投資で成功できない理由とは？
参考：- 個人投資家で、年収３００万円未満は全体の４９％を占める
- 個人投資家で、年収５００万円未満は全体の７３％を占める
- 収入が少ない会社員ほど、自由に使える時間も少ない
- お金があれば、株式投資は下手くそでも成功できる
- お金がないと、王道のインデックスや高配当投資が通用しない
- お金がないなら、リスクを考慮しながら増やす努力が必要になる
- 投資でリスクを取るなら、投資スキルを磨かないといけない
- 株式投資は確率のゲームだから、経験や知識で誰でも上達できる
- 仕事が忙しい会社員は、投資と向き合う時間が絶対的に足りない
会社員が株式投資で勝つのは難しいです。
なぜならば、株式投資で絶対的に必要な「お金」と「時間」の両方がないからです。日本証券業協会の調査によると、個人投資家で年収が３００万円未満は全体の４９％も占めます。
実は、お金と時間の両方がないと、世に出回っている投資手法の多くは通用しません。なぜならば、投資本や投資手法は、お金かもしくは時間がある事を前提にしているからです。書籍やネット上に投資の攻略法は溢れているが、年収が低い会社員を対象にしていません。
会社員時代に私は１０年以上も負け続けていました。その後に、短期間で資産を２.５倍に増やせたのは、投資に集中できる「時間」と「お金」があったからです。
ここで言いたい事は、会社員は株式投資でか勝てないという事ではありません。
私たち会社員はまず、なぜ投資で勝てないのか理解する必要があります。勝てない原因を正しく理解しなければ、根本的な解決策を議論できないからです。会社員が投資で勝てない正体さえ分かれば、後はそれに合わせて戦略を練るだけです。
２１年中盤には、好相場が崩れる可能性がある？
いくつかの幸運が重なり、２０１７年に会社を辞める機会がありました。
しかしながら、私が選んだ道は決して順風満帆ではありません。セミリタイアしたのは十分な収入があったからではなく、もう会社員を続ける事に耐えられなかったからです。３０代で無職になった私は、逃げるようにして会社を辞めて実家に戻りました。
実家に戻りさえすれば、とりあえず食費と家賃を払わなくて良いからです。この時期は本当に辛くて、生活が苦しい中で大学まで行かせてくれた母親を思うと、申し訳ない気持ちで夜には涙が止まりませんでした。
私には、誰よりも株式投資もビジネスの才能がないのは明らかです。
ネットビジネスでようやく月１万円を超えたのは、ブログを始めから１年１１ヶ月です。また、１人で生活できるだけの収入を得るのに２年９ヶ月も要しています。過去１０年間の投資の損失額は２００万円以上です。いくつかの幸運や人々の助けがあり、ようやく生活できるだけの収入を得られました。
しかし、２０年のコロナ危機で収入が激減し、再び大きな試練が与えられます。
ただ、結果的にこの苦境は私にとって大きく成長する機会になりました。米国株で成功した事で、２０年以降の資産は加速度的に増えていますね。ネットの収入もあるが、投資だけで８００万円以上の利益が出ています。この苦境を乗り越えられたのも、私の実力ではなく本当に運が良かったに尽きます。
私が短期間に資産を２.５倍に増やせたのは、単純に好相場に支えられていたからです。
コロナで相場が激しく動いている時は、日々の値動きに付いていけず毎日パニック状態でした。しかしながら、投資の知識を付けた後に当時を振り返ると、教科書通りの「金融相場」だった事が分かります。金融相場とは、不景気の中で発生する経済実態が伴わない株高です。
３月に最安値６８６０ドルを付けたNASDAQは、すぐ後に急騰し１０ヶ月で１.９倍も上昇しています。過去１０年負け続けた私が短期間で成功できたのは、好相場の流れに乗れたからです。
もしも、この期間に資産を減らした人は、正しい投資のやり方を知らないせいで、本来得られるはずの利益を大幅に逃しています。２１年は「金融相場＋業績相場」で、２０年よりも大きな強気相場に突入すると言われています。業績相場とは、政府の財政支出で持ち直した実体経済に応じた株高です。
ただし、私たちに残されている時間は多くはありません。
なぜならば、株式市場は未来を予測して動くため、FRBが利上げする前に崩れる可能性があるからです。早ければ、２１年の中盤前には強気相場が終わります。０８年から長く続いた強気相場終われば、その反動で今後１０〜２０年は弱気相場になる可能性が高いです。
だからこそ、私たちは１日も早く投資手法を身につけて、いますぐに資産を増やす必要があります。私の場合だが、好相場に１ヶ月乗り遅れれば、月１００万円以上の利益を逃す事になります。投資手法は１日でも早く習得することを考えた方がいいですね。
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