２０年後半からBTCが上昇し、２１年２月時点では５００万円まで上昇しています。BTC採掘者であるライオット（RIOT）の株価は、２０年１０月から２２倍にも高騰しています。でも、仮想通貨銘柄は、２１年も上昇を続けるのでしょうか？
- 「２０年後半から上昇し、２１年にはBTC５００万円を超える…」
- 「仮想通貨が高騰し、ライオットも株価が２２倍に高騰している…」
- 「希少性の法則では、２１年後半には１千万円まで上昇する…」
ライオットは獣医製品の特許を取得し、病気のテスト方法を開発する米国企業でした。しかし、１７年に社名を変更し、北米２位のBTC採掘業社になりました。２０年１０月から株価は２２倍にも高騰しています。
しかしながら、個人的にはライオットは投資したい銘柄ではありません。
なぜならば、マイニング機器を購入して、採掘するだけで株価が高騰してるからです。２０年後半にBTC価格が上昇したことで、収益は前年比で４１％も増えました。しかしながら、収益と同じ規模の営業損失額があります。
仮想通貨が下落すれば、暴落が確実な銘柄に投資したくないですよね。
BTCなどの暗号通貨は、需給関係や価値の裏付けがありません。そのため、将来の動向を予測して投資することが困難です。２１年後半に１千万円を超えると予想する投資家もいるが、具体的な根拠となる数値は乏しいです。
BTCは２１年も順調に上昇する見込みです。しかしながら、投機で売買したくないため、仮想通貨関連に投資することはありません。過度なリスクを冒さなくても、株式投資では利益を得ることは十分に可能です。
- ライオットの４半期決算（２０２０年９-１２月）は？
- ライオットの過去１０年間の売上高や営業利益は？
- ２１年後半には、本当にBTCは１千万円まで上昇するの？
▼▼２０２２年１２月は資産が６０００万円を超える▼▼
２０年３月に米国株を初めて、２.５年で運用額を１０倍に増やしました。
ただし、大幅に増えた理由は運の要素が大きいです。２０年や２１年は歴史的な好相場で、素人でも読みやすい相場でしたね。ただし、２２年現在は５００社以上の銘柄分析を行い経験を積んだことで、なんとかプラスを維持しています。
過去の実績の詳細については、次の記事を参考にしてください。
記事の内容を簡単に知りたい
ライオット・ブロックチェーンの四半期決算は？
ライオットブロックチェーン（RIOT）の四半期決算を紹介します。
２０年１Q決算（２０２０年３月３１日）
- 売上高：２３８万ドル（前年比−６６％）
- 営業利益：−４４０万ドル（—）
- 純利益：−４２７万ドル（—）
- １株当たり利益：—（—）
２０年２Q決算（２０２０年６月３１日）
- 売上高：１９４万ドル（前年比−２１％）
- 営業利益：−２５５万ドル（—）
- 純利益：−１０５９万ドル（—）
- １株当たり利益：—（—）
２０年３Q決算（２０２０年９月３１日）
- 売上高：２４６万ドル（前年比＋４１％）
- 営業利益：−２１０万ドル（—）
- 純利益：−１７１万ドル（—）
- １株当たり利益：—（—）
３Qの売上高は前年比４１％増で２４６万ドル、営業利益は−２１０万ドルでした。BTC価格が２０年後半に上昇したことで、３Qは好調でしたね。
ライオットは獣医製品の特許を取得し、病気のテスト方法を開発する会社でした。しかし、１７年に社名をBioptix（バイオ・プティックス）から変更しています。社名変更後の現在は、BTC採掘事業で収益を得ています。
２１年２月時点でBTCは５００万円を超えています。そのため、２０年４Qの収益も好調を維持する可能性が高いです。また、営業利益が黒字化できるかに注目したいですね。
２０年４Q決算（２０２１年１２月…）
２０年４Q決算は、２１年３月に公開予定です。
では、ライオットの売上高や営業利益の１０年間の推移はどうでしょうか？
ライオット・ブロックチェーンの損益計算書は？
MARAは２０１６年に２.６ドルで上場しました。１７年に最高値２８ドルを付けるも、その後の株価は下落しています。２０年４月に０.７ドルまで下落するも、２１年２月現在は５９ドル前後で推移しています。
その１：売上高と営業利益の１０年間の推移は？
過去１０年間の決算書を見ると、売上高は１７年以前までゼロです。その後、仮想通貨マイニングに参入し売上を立てていますね。しかしながら、収益よりも営業損失額は大きいです。
BTC価格が高騰した２０年後半以降は、収益が上向くかもしれません。
その２：BPSとEPSの１０年間の推移は？
過去１０年間のBPS（１株あたり純資産）とEPS（１株あたり純利益）です。BPSは一貫して下落トレンドにありますね。EPSは赤字額が縮小するも、常に利益が出ていません。
その３：営業CFと投資CFの１０年間の推移は？
過去１０年間のフリーCF（営業CF−投資CF）は常に赤字です。仮想通貨に参入してからは、投資CFが拡大していますね。これは、マイニング機器を大量に購入しているからだと予想できます。
ライオット・ブロックチェーンの注目ポイントは？
ライオットの注目すべきポイントを紹介します。ライオットは、ビットコインのマイニング（採掘）会社です。そのため、収益はビットコインの価格に依存します。
注目１：ライオットのハッシュパワーは２％まで拡大？
ライオットは、北米最大のBTC採掘社MARAに次ぐ企業です。
マイニング機器を販売する世界最大のBitmain社から、大量に機器を購入しています。２０年８月には、次世代採掘機器「Antminer S19 Pro」を８千台購入しています。その費用は１８億円にも上ります。
ライオットのマイニング機器数は、最大手MARAよりも少ないです。
２１年２月時点でライオットの１.５万台に対し、MARAは２.１５万台を所有します。しかし、ライオットは２１年６月までに２.２６万台の機器を配備する予定です。マイニング企業は、規模の経済に突入していますね。
マイニング機器２万台は、BTC全体のハッシュパワー２％に相当する規模です。
注目２：BTC価格は２１年に１０００万円を超える？
ビットコインは、２１年に１０００万円を超えると予想する人もいます。
- ゴールドやシルバーなど金属は、希少性が高いほど市場規模が大きい
- 希少性の法則は関係式で表現でき、ビットコインにも当てはまる
- 希少性の法則によると、２０年５月から２４年までに１０倍に上昇する
- 半減期により、２１年までは価格が上がりやすい環境が整う
実際にBTC価格は、半減期に連動して上昇している事が分かります。
半減期とは、採掘者がマイニング報酬として得られるBTC枚数が半分に減る現象です。半減期は４年に１度のペースで発生し、１回目は１２年１１月、２回目は１６年７月、３回目は２０年５月に起きています。
半減期を迎えることで、希少性が高まりBTC価格は上昇しますね。
この法則に妥当性があるかは分かりません。ただ、個人的にはビットコインを購入することはないです。なぜならば、２１年２月時点でビットコインは、すでに４００万円まで上昇してるからですね。
この時点では、もうBTC購入の検討時期は終わっています。この段階から入るのは、ただのリスクが高い投機でしかないですね。仮に理論が正しかったとしても、BTC価格は２倍に増えれば良い方です。
購入を検討するならば、BTC価格が１００万円前後の時ですね。
注目３：２０年１０月から株価は２２倍に上昇？
BTC価格の上昇に合わせて、ライオットの株価も高騰しています。
ライオット（青色）の株価は、BTC（水色）よりも８倍のペースで上昇しています。ライオット社は、２０年１０月から株価が２２倍に上昇していますね。競合企業であるMARAも、同様に株価は２２倍に上昇しています。
多くの個人投資家が、BTC関連に殺到してる事が分かりますね。しかしながら、個人的にはギャンブルのような投資をしたいとは思いません。
ライオットはすでにマイニング以外で事業の実態はありません。マイニングマシンを購入して、ビットコインを採掘するだけの会社です。仮想通貨が下落すれば、確実に暴落する銘柄に投資したくはないですね。
▼▼２０２２年１２月は資産が６０００万円を超える▼▼
２０年３月に米国株を初めて、２.５年で運用額を１０倍に増やしました。
ただし、大幅に増えた理由は運の要素が大きいです。２０年や２１年は歴史的な好相場で、素人でも読みやすい相場でしたね。ただし、２２年現在は５００社以上の銘柄分析を行い経験を積んだことで、なんとかプラスを維持しています。
過去の実績の詳細については、次の記事を参考にしてください。
まとめ：ライオット・ブロックチェーンの決算は？
- ２０１５年に上場した、米国の獣医製品の特許関連会社
- 特許事業から撤退し、１７年に北米２番手のBTC採掘企業となる
- マイニング機器販売のBitmain社から、製品を購入している
- BTCネットワーク全体のハッシュパワー２％の規模を持つ
- BTC高騰で２桁成長するも、営業利益は収益と同じ規模の赤字
- 希少性の法則によると、２１年後半にBTCは１千万円になるかも
個人的には、ライオットは投資したい銘柄ではありません。
なぜならば、マイニング機器を購入して、採掘するだけで株価が高騰してるからです。２０年後半にBTC価格が上昇したことで、収益は前年比で４１％も増えました。しかしながら、収益と同じ規模の営業損失額があります。
仮想通貨が下落すれば、暴落が確実な銘柄に投資したくないですよね。
BTCなどの暗号通貨は、需給関係や価値の裏付けがありません。そのため、将来の動向を予測して投資することが困難です。２１年後半に１千万円を超えると予想する投資家もいるが、具体的な根拠となる数値は乏しいです。
BTCは２１年も順調に上昇する見込みです。しかしながら、投機で売買したくないため、仮想通貨関連に投資することはありません。過度なリスクを冒さなくても、株式投資では利益を得ることは十分に可能です。
ライオットの競合企業は北米最大の採掘企業マラソンパテントです。ライオット同様に、２０年２月から株価が２２倍に高騰しています。
参考：マラソンパテントの四半期決算｜BTC高騰で株価は２２倍に上昇？
会社員が株式投資で成功できない理由とは？
参考：- 個人投資家で、年収３００万円未満は全体の４９％を占める
- 個人投資家で、年収５００万円未満は全体の７３％を占める
- 収入が少ない会社員ほど、自由に使える時間も少ない
- お金があれば、株式投資は下手くそでも成功できる
- お金がないと、王道のインデックスや高配当投資が通用しない
- お金がないなら、リスクを考慮しながら増やす努力が必要になる
- 投資でリスクを取るなら、投資スキルを磨かないといけない
- 株式投資は確率のゲームだから、経験や知識で誰でも上達できる
- 仕事が忙しい会社員は、投資と向き合う時間が絶対的に足りない
会社員が株式投資で勝つのは難しいです。
なぜならば、株式投資で絶対的に必要な「お金」と「時間」の両方がないからです。日本証券業協会の調査によると、個人投資家で年収が３００万円未満は全体の４９％も占めます。
実は、お金と時間の両方がないと、世に出回っている投資手法の多くは通用しません。なぜならば、投資本や投資手法は、お金かもしくは時間がある事を前提にしているからです。書籍やネット上に投資の攻略法は溢れているが、年収が低い会社員を対象にしていません。
会社員時代に私は１０年以上も負け続けていました。その後に、短期間で資産を２.５倍に増やせたのは、投資に集中できる「時間」と「お金」があったからです。
ここで言いたい事は、会社員は株式投資でか勝てないという事ではありません。
私たち会社員はまず、なぜ投資で勝てないのか理解する必要があります。勝てない原因を正しく理解しなければ、根本的な解決策を議論できないからです。会社員が投資で勝てない正体さえ分かれば、後はそれに合わせて戦略を練るだけです。
２１年中盤には、好相場が崩れる可能性がある？
いくつかの幸運が重なり、２０１７年に会社を辞める機会がありました。
しかしながら、私が選んだ道は決して順風満帆ではありません。セミリタイアしたのは十分な収入があったからではなく、もう会社員を続ける事に耐えられなかったからです。３０代で無職になった私は、逃げるようにして会社を辞めて実家に戻りました。
実家に戻りさえすれば、とりあえず食費と家賃を払わなくて良いからです。この時期は本当に辛くて、生活が苦しい中で大学まで行かせてくれた母親を思うと、申し訳ない気持ちで夜には涙が止まりませんでした。
私には、誰よりも株式投資もビジネスの才能がないのは明らかです。
ネットビジネスでようやく月１万円を超えたのは、ブログを始めから１年１１ヶ月です。また、１人で生活できるだけの収入を得るのに２年９ヶ月も要しています。過去１０年間の投資の損失額は２００万円以上です。いくつかの幸運や人々の助けがあり、ようやく生活できるだけの収入を得られました。
しかし、２０年のコロナ危機で収入が激減し、再び大きな試練が与えられます。
ただ、結果的にこの苦境は私にとって大きく成長する機会になりました。米国株で成功した事で、２０年以降の資産は加速度的に増えていますね。ネットの収入もあるが、投資だけで８００万円以上の利益が出ています。この苦境を乗り越えられたのも、私の実力ではなく本当に運が良かったに尽きます。
私が短期間に資産を２.５倍に増やせたのは、単純に好相場に支えられていたからです。
コロナで相場が激しく動いている時は、日々の値動きに付いていけず毎日パニック状態でした。しかしながら、投資の知識を付けた後に当時を振り返ると、教科書通りの「金融相場」だった事が分かります。金融相場とは、不景気の中で発生する経済実態が伴わない株高です。
３月に最安値６８６０ドルを付けたNASDAQは、すぐ後に急騰し１０ヶ月で１.９倍も上昇しています。過去１０年負け続けた私が短期間で成功できたのは、好相場の流れに乗れたからです。
もしも、この期間に資産を減らした人は、正しい投資のやり方を知らないせいで、本来得られるはずの利益を大幅に逃しています。２１年は「金融相場＋業績相場」で、２０年よりも大きな強気相場に突入すると言われています。業績相場とは、政府の財政支出で持ち直した実体経済に応じた株高です。
ただし、私たちに残されている時間は多くはありません。
なぜならば、株式市場は未来を予測して動くため、FRBが利上げする前に崩れる可能性があるからです。早ければ、２１年の中盤前には強気相場が終わります。０８年から長く続いた強気相場終われば、その反動で今後１０〜２０年は弱気相場になる可能性が高いです。
だからこそ、私たちは１日も早く投資手法を身につけて、いますぐに資産を増やす必要があります。私の場合だが、好相場に１ヶ月乗り遅れれば、月１００万円以上の利益を逃す事になります。投資手法は１日でも早く習得することを考えた方がいいですね。
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