クリーンスパークはBTC価格の高騰で恩恵を受ける銘柄のひとつです。２０年１２月期にマイニング事業を始め、株価は２０年６月から２０倍にも高騰しています。２１年３Qの売上前年比は＋２４７％、４Qは＋１２８８％で加速しています。
- 「２０年１２月期に、仮想通貨マイニング事業に参入する…」
- 「仮想通貨事業の売上比率が、３２％から７２％に増える…」
- 「２１年後半もBTCは、５００万円を超えて好調が続く…」
クリーンスパークは、エネルギー企業にスマートグリッドのソフトウェアを提供する会社です。２１年度からBTC採掘に参入すると発表して注目を集めていますね。２０年６月から株価は２０倍にも高騰しています。
個人的には、クリーンスパークは投資したい銘柄ではありません。
なぜならば、仮想通貨事業への参入を決めただけで、株価は期待値以上に高騰してるからです。また、本業のビジネスは大赤字で、２１年の営業利益率は−１１２％です。マイニング事業の売上比率は、２１年４Q時点で８割近く依存度が高いです。
そのため、BTC価格が下落すれば、同社も暴落します。
ただし、短中期的にはまだまだ同社の業績を押し上げそうです。２１年１２月時点のBTC価格は５００万円を超え、再び勢いを増しています。また、エネルギー企業がマイニング事業を行うのも悪い選択肢ではないですね。
BTC価格が好調であれば、同社の業績や株価を押し上げます。
- CLSKの４半期決算（２１年７-９月）は？
- CLSKの過去１０年間の売上高や営業利益は？
- ２１年後半も、BTCは好調を維持するのか？
▼▼２０２２年１２月は資産が６０００万円を超える▼▼
２０年３月に米国株を初めて、２.５年で運用額を１０倍に増やしました。
ただし、大幅に増えた理由は運の要素が大きいです。２０年や２１年は歴史的な好相場で、素人でも読みやすい相場でしたね。ただし、２２年現在は５００社以上の銘柄分析を行い経験を積んだことで、なんとかプラスを維持しています。
過去の実績の詳細については、次の記事を参考にしてください。
記事の内容を簡単に知りたい
クリーンスパーク（CLSK）の四半期決算は？
クリーンスパーク（CLSK）の四半期決算を紹介します。
２１年２Q決算（２１年３月３０日）
- 売上高：８１１万ドル（前年比＋１２１％）
- 営業利益：−２４９万ドル（−９％）
- 純利益：７４０万ドル（＋２２７％）
- １株当たり利益：０.２２ドル（＋１１９％）
２１年３Q決算（２１年６月３０日）
- 売上高：１１９１万ドル（前年比＋２４７％）
- Digital currency mining：８６４万ドル（—）
- Energy hardware, software：２８６万ドル（−８％）
- Other Service：４０万ドル（＋１２％）
- 営業利益：−６１７万ドル（前年度−２９９万ドル）
- 純利益：−７１６万ドル（前年度−１９１万ドル）
- １株当たり利益：−０.３２ドル（前年度−０.４０ドル）
２１年４Q決算（２１年９月３０日）
- 売上高：２７１４万ドル（前年比＋１２８８％）◯
- Digital currency mining：３８８４万ドル（—％）
- Energy hardware, software：９００万ドル（＋１％）
- Other Service：１５８万ドル（＋５８％）
- 営業利益：−２８５７万ドル（前年度−１５１４万ドル）
- 純利益：−２１８１万ドル（前年度−２３３４万ドル）
- １株当たり利益：−０.７５ドル（前年度−２.４４ドル）✖️
４Qの売上高は前年比＋１２８８％で２７１４万ドル、営業利益はー２８５７万ドルでした。２１年２Qと３Qに引き続き、４Qの売上はさらに加速しています。営業利益率は−１０５％と引き続き悪いですね。
業績が好調なのは、２０年１２月に開始したマイニング事業が好調だからです。開始時点から好調で売上比率の３２％だったが、４Qは８割近くを占めています。２１年８月で５００万円だったBTCは、１２月時点では５３９万円で推移しています。
電力会社がマイニングを行うのは悪い選択肢ではありません。
２２年１Q決算（２１年１２月…）
２２年１Q決算は、２２年３月１７日に公開予定です。
では、売上高や営業利益の１０年間の推移はどうでしょうか？
クリーンスパーク（CLSK）の損益計算書は？
クリーンスパークは２０１６年に３４ドルで上場しました。１８年に最高値６０ドルを付けるも、全体的に株価は横ばいです。２０年４月に１.２ドルまで下落するも、２１年１２月現在は１１.７ドルで推移しています。
その１：売上高と営業利益の１０年間の推移は？
過去１０年間の決算書を見ると、１７年から売上が発生してる事が分かります。しかしながら、売上高以上に営業損失額が大きいですね。２０年の営業利益率は−１５１％と大幅な赤字です。
その２：BPSとEPSの１０年間の推移は？
過去１０年間のBPS（１株あたり純資産）とEPS（１株あたり純利益）です。BPSは１６年と１８年以外は１ドル未満です。EPSは１７年が赤字のピークで、以降は少しずつ改善傾向にあります。
２０年はBTC事業に乗り出した事で上向く可能性があります。
その３：営業CFと投資CFの１０年間の推移は？
過去１０年間のフリーCF（営業CF−投資CF）は、常にマイナスですね。また、営業CFやフリーCFのマイナス幅は年々拡大しています。また、仮想通貨事業に参入するならば、マイニング機器購入のために投資が必要です。
では、私たちはどのように投資判断すれば良いのでしょうか？
クリーンスパーク（CLSK）の注目点は？
クリーンスパークの注目すべきポイントを紹介します。クリーンスパークは、２０年にビットコインのマイニング（採掘）を始めた会社です。仮想通貨銘柄として注目されているため、株価はビットコインの動向に影響を受けます。
注目１：マイニング事業は売上高の７２％を占める？
クリーンスパークは、エネルギー業界向けにスマートグリッドのソフトウェアを提供する会社ですね。２１年度から仮想通貨のマイニングに参入しています。２１年１Qのマイニング事業の売上高は７３万ドルです。
初年度にも関わらず、同社の売上高の３２％を占める規模です。マイニング大手MARAの売上高は８３万ドルなので、順調な数値だといえますね。２１年２Q時点の売上比率は、７２％まで拡大しています。
また、クリーンスパークはマイニング事業の詳細も述べています。BTCの平均採掘量は日単位で１.４、月単位で４３です。１BTC５００万円で計算すると、日単位で７００万円、月単位で２.１５億円の売り上げ規模です。
では、ビットコインはいくらまで上昇するのでしょうか？
注目２：BTC価格は２１年に１０００万円を超える？
ビットコインは、２１年に１０００万円を超えると予想する人もいます。
- ゴールドやシルバーなど金属は、希少性が高いほど市場規模が大きい
- 希少性の法則は関係式で表現でき、ビットコインにも当てはまる
- 希少性の法則によると、２０年５月から２４年までに１０倍に上昇する
- 半減期により、２１年までは価格が上がりやすい環境が整う
実際にBTC価格は、半減期に連動して上昇している事が分かります。
半減期とは、採掘者がマイニング報酬として得られるBTC枚数が半分に減る現象です。半減期は４年に１度のペースで発生し、１回目は１２年１１月、２回目は１６年７月、３回目は２０年５月に起きています。
半減期を迎えることで、希少性が高まりBTC価格は上昇しますね。
この法則に妥当性があるかは分かりません。ただ、個人的にはビットコインを購入することはないです。なぜならば、２１年２月時点でビットコインは、すでに４００万円まで上昇してるからですね。
この時点では、もうBTC購入の検討時期は終わっています。この段階から入るのは、ただのリスクが高い投機でしかないですね。仮に理論が正しかったとしても、BTC価格は２倍に増えれば良い方です。
購入を検討するならば、BTC価格が１００万円前後の時ですね。
▼▼２０２２年１２月は資産が６０００万円を超える▼▼
２０年３月に米国株を初めて、２.５年で運用額を１０倍に増やしました。
ただし、大幅に増えた理由は運の要素が大きいです。２０年や２１年は歴史的な好相場で、素人でも読みやすい相場でしたね。ただし、２２年現在は５００社以上の銘柄分析を行い経験を積んだことで、なんとかプラスを維持しています。
過去の実績の詳細については、次の記事を参考にしてください。
まとめ：クリーンスパークの四半期決算は？
- ２０１６年に上場した、スマートグリッドを提供するIT企業
- ２１年にBTC採掘に参入し、売上高は全体の３２％を占める
- １日当たりの採掘量は１.４BTC、月単位は４３BTCである
- １BTCが５００万円ならば、月の売上高は２.１５億円である
- 本業のビジネスは赤字で、営業利益率は−１５１％である
- 希少性の法則によると、２１年後半にBTCは１千万円になるかも
個人的には、クリーンスパークは投資したい銘柄ではありません。
なぜならば、仮想通貨事業への参入を決めただけで、株価は期待値以上に高騰してるからです。また、本業のビジネスは大赤字で、２１年の営業利益率は−１１２％です。マイニング事業の売上比率は、２１年４Q時点で８割近く依存度が高いです。
そのため、BTC価格が下落すれば、同社も暴落します。
ただし、短中期的にはまだまだ同社の業績を押し上げそうです。２１年１２月時点のBTC価格は５００万円を超え、再び勢いを増しています。また、エネルギー企業がマイニング事業を行うのも悪い選択肢ではないですね。
BTC価格が好調であれば、同社の業績や株価を押し上げます。
BTC採掘企業のライバルは、北米最大のマラソンパテント（MARA）です。マラソンパテントの株価は、２０年２月から２２倍に高騰しています。
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