レーベン(RAVN)の四半期決算|農業ドローンUAVSと提携してる

21年は仮想通貨、ドローン、宇宙、環境銘柄など、様々なテーマ株が高騰しています。軍事防衛企業であるクラトス・ディフェンス(KTOS)は、防衛省向けに軍事ドローンを供給しています

  • 「農業ドローンのアグイーグルと、パートナーの関係にある…」
  • 「農業ドローンの市場は、24年に37.7億ドルに拡大する…」
  • 「イーハンが虚偽で62%暴落したが、ドローンは終わりなのか…」

レーベンは、農業向けに精密農業製品や情報管理ツールを製造販売する会社です。ドローン関連銘柄として注目を集める理由は、農業用UAS(無人飛行機システム)を開発するアグイーグル(UAVS)とパートナーを組んでいるからです

しかしながら、個人的にはレーベンは投資したい銘柄ではありません。

なぜならば、売上高は18年から減少傾向で、営業利益率も6%と低いからです。また、ドローン注目銘柄のため、21年3月時点でPERは65倍と割高です。

ただし、農業ドローンに対しては楽観的に見ています。

世界的にスマート農業は注目されている分野ですね。中国の農村部では農業用ドローンの販売数が3.5倍に増えています。また、農業ドローンは24年に37.7億ドルに拡大する成長産業です。

レーベンの投資判断したい人向け
  1. レーベンの4半期決算(2020年9-12月)は?
  2. レーベンの過去10年間の売上高や営業利益は?
  3. 競合が多いレッドオーシャンで、投資できる銘柄がない?

▼▼米国株1.5年で、6月末には10倍の4,727万円に増える▼▼

20年3月に米国株を初めて、1.5年で運用額を10倍に増やしました。

ただし、資産が大幅に増えた理由は運の要素が大きいです。集中投資した銘柄が大きく反発し、短期間で数倍に高騰したに過ぎません。私には投資の才能がないのは明らかで、会社員時代は日本株で200万円も損失を出しています

また、世界の株式市場が暴落した時に、運良く時間とお金がありました。31歳で無収入で会社員を辞めた私は、2年6ヶ月後にアフィリで月130万円稼ぐ事に成功しています。実は、アフィリで稼げたのも運の要素が大きいです。

では、どのような過程を経て、米国株の運用額を10倍に増やしたでしょうか?

参考:【自己紹介】米国株1.5年で運用額を10倍の「4727万円」に増やす

レーベン・インダストリーズの四半期決算は?

レーベン(RAVN)の四半期決算を紹介します。

20年1Q決算(2020年4月30日)

1Qの内容は...
  1. 売上高:8649万ドル(前年比−11%
  2. 営業利益:386万ドル(−74%)
  3. 純利益:404万ドル(−69%
  4. 1株当たり利益:0.11ドル(−69%)

20年2Q決算(2020年7月30日)

2Qの内容は...
  1. 売上高:8517万ドル(前年比−13%
  2. 営業利益:607万ドル(−42%)
  3. 純利益:581万ドル(−33%
  4. 1株当たり利益:0.16ドル(−33%)

20年3Q決算(2020年10月30日)

3Qの内容は...
  1. 売上高:9660万ドル(前年比−3%
  2. 営業利益:921万ドル(−18%)
  3. 純利益:872万ドル(−12%
  4. 1株当たり利益:0.24ドル(−14%)

3Qの売上高は前年比3%減で9660万ドル、営業利益は921万ドルでした。1Qと2Qに引き続き、低調な決算が続いていますね。ラベンの売上高は18年から減少傾向にあります。

コロナによる影響もあり、21年も不調が続きそうです。

20年4Q決算(2021年1月…)

20年4Q決算は、21年3月22日に公開予定です。

では、レーベンの売上高や営業利益の10年間の推移はどうでしょうか?

レーベン・インダストリーズの損益計算書は?

レーベンは1980年に0.1ドルで上場しました。株価は波がありながらも、長期としては上昇トレンドにありますね。20年2月にコロナで18ドルまで落ち込むも、21年3月は40ドル前後で推移しています。

その1:売上高と営業利益の10年間の推移は?

過去10年間の決算書を見ると、売上高と営業利益は波がありますね。15年に大きく低迷し、18年以降も減少傾向にあります。20年の営業利益率は6.3%まで低下しています。

その2:BPSとEPSの10年間の推移は?

過去10年間のBPS(1株あたり純資産)とEPS(1株あたり純利益)です。BPSは順調に増加していますね。しかしながら、売上高と同様にEPSは波があります。また、19年以降は縮小傾向にありますね

その3:営業CFと投資CFの10年間の推移は?

過去10年間のフリーCF(営業CF−投資CF)は黒字です。CFは波がありながらも、長期では上昇傾向にありますね。投資CFを低く抑えることで、フリーCFを改善していることが分かります

ただし、全体的に営業CFの伸びは大きくありません。では、私たちはどのように投資判断すれば良いのでしょうか?

レーベン・インダストリーズの注目ポイントは?

レーベンに投資する上で注目すべきポイントを紹介します。レーベンは、農業用ドローンを開発するアグイーグル(UAVS)とパートナーを組んでいます。そのため、農業ドローンの市場が拡大すれば恩恵を受けられます。

注目1:農業ドローンUAVSとパートナーを組む?

参考:An Ag Drone IPO from AgEagle Aerial Systems

農業用ドローンのアグイーグル(UAVS)とパートナーです。

レーベンは農家向けの精密農業製品や情報管理ツールを製造販売する会社です。そのため、農業用のUAS(無人飛行機システム)を開発するアグイーグルと相性が良いです。作物の健康状態の航空写真を撮ることで、広くデータを取得できます。

近年、農業ではドローンの活用が活発化しています。

例えば、中国の農村部では農業用ドローンの販売数が3.5倍に増えました。人手で行う種播、施肥、農薬散布などの農作業を効率的に行えるからです。レーベンは測量を目的としているが、農業分野でのドローンの活用は世界中で増えています

参考:中国で「農業用ドローン」市場が急拡大する背景

では、どれだけ農業ドローンの市場が拡大するのでしょうか?

注目2:農業ドローン市場は24年に37.7億ドル?

参考:Agriculture Drone Market Size Is Estimated

世界の農業ドローンの市場規模の見通しです。

Grand View Researchによると、農業用ドローンは24年までに37.7億ドルになると予想されています。熟練者不足や高齢化などの労働危機が、自動化やスマート化を加速させると言います。

高齢化が進む日本でも、スマート農業分野は注目されています

▼▼米国株1.5年で、6月末には10倍の4,727万円に増える▼▼

20年3月に米国株を初めて、1.5年で運用額を10倍に増やしました。

ただし、資産が大幅に増えた理由は運の要素が大きいです。集中投資した銘柄が大きく反発し、短期間で数倍に高騰したに過ぎません。私には投資の才能がないのは明らかで、会社員時代は日本株で200万円も損失を出しています

また、世界の株式市場が暴落した時に、運良く時間とお金がありました。31歳で無収入で会社員を辞めた私は、2年6ヶ月後にアフィリで月130万円稼ぐ事に成功しています。実は、アフィリで稼げたのも運の要素が大きいです。

では、どのような過程を経て、米国株の運用額を10倍に増やしたでしょうか?

参考:【自己紹介】米国株1.5年で運用額を10倍の「4727万円」に増やす

まとめ:レーベン(RAVN)の四半期決算は?

レーベンの注目ポイントは...
  1. 1980年に上場した、精密農業製品を開発する米国企業
  2. 農業用UASを開発するアグイーグルと提携している
  3. 作物の航空写真を撮影し、広くデータを有効活用している
  4. 売上高は18年から減少し、営業利益率も6%と低い
  5. 農業ドローンは、24年に37.7億ドルに拡大する見通し
  6. ドローン関連で注目されてるため、株価はすでに割高にある

個人的には、レーベンは投資したい銘柄ではありません。

なぜならば、売上高は18年から減少傾向で、営業利益率も6%と低いからです。また、ドローン注目銘柄のため、21年3月時点でPERは65倍と割高です。

ただし、農業ドローンに対しては楽観的に見ています。

世界的にスマート農業は注目されている分野ですね。中国の農村部では農業用ドローンの販売数が3.5倍に増えています。また、農業ドローンは24年に37.7億ドルに拡大する成長産業です。

レーベンと提携しているアグイーグル(UAVS)の四半期決算です。アグイーグルは農業用のドローンを開発しています。ただし、20年2月から株価は22倍に高騰し、すでに割高水準にあります

参考:アグイーグル(UAVS)の四半期決算|前年比+1702%で急成長

会社員が株式投資で成功できない理由とは?

参考:個人投資家の年収は? – 年収300万円未満は49%

会社員投資家が勝てない理由は...
  1. 個人投資家で、年収300万円未満は全体の49%を占める
  2. 個人投資家で、年収500万円未満は全体の73%を占める
  3. 収入が少ない会社員ほど、自由に使える時間も少ない
  4. お金があれば、株式投資は下手くそでも成功できる
  5. お金がないと、王道のインデックスや高配当投資が通用しない
  6. お金がないなら、リスクを考慮しながら増やす努力が必要になる
  7. 投資でリスクを取るなら、投資スキルを磨かないといけない
  8. 株式投資は確率のゲームだから、経験や知識で誰でも上達できる
  9. 仕事が忙しい会社員は、投資と向き合う時間が絶対的に足りない

会社員が株式投資で勝つのは難しいです。

なぜならば、株式投資で絶対的に必要な「お金」と「時間」の両方がないからです。日本証券業協会の調査によると、個人投資家で年収が300万円未満は全体の49%も占めます

実は、お金と時間の両方がないと、世に出回っている投資手法の多くは通用しません。なぜならば、投資本や投資手法は、お金かもしくは時間がある事を前提にしているからです。書籍やネット上に投資の攻略法は溢れているが、年収が低い会社員を対象にしていません。

会社員時代に私は10年以上も負け続けていました。その後に、短期間で資産を2.5倍に増やせたのは、投資に集中できる「時間」と「お金」があったからです。

ここで言いたい事は、会社員は株式投資でか勝てないという事ではありません。

私たち会社員はまず、なぜ投資で勝てないのか理解する必要があります。勝てない原因を正しく理解しなければ、根本的な解決策を議論できないからです会社員が投資で勝てない正体さえ分かれば、後はそれに合わせて戦略を練るだけです。

21年中盤には、好相場が崩れる可能性がある?

いくつかの幸運が重なり、2017年に会社を辞める機会がありました。

しかしながら、私が選んだ道は決して順風満帆ではありません。セミリタイアしたのは十分な収入があったからではなく、もう会社員を続ける事に耐えられなかったからです。30代で無職になった私は、逃げるようにして会社を辞めて実家に戻りました

実家に戻りさえすれば、とりあえず食費と家賃を払わなくて良いからです。この時期は本当に辛くて、生活が苦しい中で大学まで行かせてくれた母親を思うと、申し訳ない気持ちで夜には涙が止まりませんでした

私には、誰よりも株式投資もビジネスの才能がないのは明らかです。

ネットビジネスでようやく月1万円を超えたのは、ブログを始めから1年11ヶ月ですまた、1人で生活できるだけの収入を得るのに2年9ヶ月も要しています。過去10年間の投資の損失額は200万円以上です。いくつかの幸運や人々の助けがあり、ようやく生活できるだけの収入を得られました。

しかし、20年のコロナ危機で収入が激減し、再び大きな試練が与えられます

ただ、結果的にこの苦境は私にとって大きく成長する機会になりました。米国株で成功した事で、20年以降の資産は加速度的に増えていますね。ネットの収入もあるが、投資だけで800万円以上の利益が出ています。この苦境を乗り越えられたのも、私の実力ではなく本当に運が良かったに尽きます

私が短期間に資産を2.5倍に増やせたのは、単純に好相場に支えられていたからです

コロナで相場が激しく動いている時は、日々の値動きに付いていけず毎日パニック状態でした。しかしながら、投資の知識を付けた後に当時を振り返ると、教科書通りの「金融相場」だった事が分かります。金融相場とは、不景気の中で発生する経済実態が伴わない株高です

3月に最安値6860ドルを付けたNASDAQは、すぐ後に急騰し10ヶ月で1.9倍も上昇しています過去10年負け続けた私が短期間で成功できたのは、好相場の流れに乗れたからです

もしも、この期間に資産を減らした人は、正しい投資のやり方を知らないせいで、本来得られるはずの利益を大幅に逃しています。21年は「金融相場+業績相場」で、20年よりも大きな強気相場に突入すると言われています業績相場とは、政府の財政支出で持ち直した実体経済に応じた株高です。

ただし、私たちに残されている時間は多くはありません。

なぜならば、株式市場は未来を予測して動くため、FRBが利上げする前に崩れる可能性があるからです。早ければ、21年の中盤前には強気相場が終わります。08年から長く続いた強気相場終われば、その反動で今後10〜20年は弱気相場になる可能性が高いです

だからこそ、私たちは1日も早く投資手法を身につけて、いますぐに資産を増やす必要があります。私の場合だが、好相場に1ヶ月乗り遅れれば、月100万円以上の利益を逃す事になります投資手法は1日でも早く習得することを考えた方がいいですね。

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