２１年は仮想通貨、ドローン、宇宙、環境銘柄など、様々なテーマ株が高騰しています。CACIインターナショナル（CACI）は、セキュリティ関連のシステムを提供する会社です。宇宙ビジネスにも参入し、宇宙関連株としても期待されてます。
- 「宇宙関連株だが、１９年１１月から株価は伸びてない…」
- 「宇宙関連株なのに、PERは１３倍と割安に放置されている…」
- 「衛星コンテステーションのサポートシステムも開発している…」
CACIは、通信やサイバーセキュリティを提供する米国企業です。顧客は米国政府機関で、売上高の６割は国防総省から得ています。宇宙ビジネスでは、ロケット打ち上げや宇宙探査システムを情報面でサポートを行います。
個人的には、CACIは長期で投資したい銘柄のひとつです。
なぜならば、景気動向の影響を受けず、安定して成長し続けてるからです。１４年比で売上高は２倍、営業利益率は８.９％まで改善しています。さらには、超優良企業にも関わらず、PERは１３倍で割安に放置されています。
また、宇宙関連株である点も高く評価できます。
CACIはロケット打ち上げをサポートするシステムも開発しています。これは、小型衛生コンテステーションにも拡張可能で、高い需要が期待できます。２０３０年には、５千基もの人口衛星が打ち上げられますね。
- CACIの４半期決算（２０２０年９-１２月）は？
- CACIの過去１０年間の売上高や営業利益は？
- 競合が強い宇宙ビジネスで、ライバル企業が少ない？
▼▼２０２２年１２月は資産が６０００万円を超える▼▼
２０年３月に米国株を初めて、２.５年で運用額を１０倍に増やしました。
ただし、大幅に増えた理由は運の要素が大きいです。２０年や２１年は歴史的な好相場で、素人でも読みやすい相場でしたね。ただし、２２年現在は５００社以上の銘柄分析を行い経験を積んだことで、なんとかプラスを維持しています。
過去の実績の詳細については、次の記事を参考にしてください。
記事の内容を簡単に知りたい
CACIインターナショナルの四半期決算は？
CACIインターナショナルの四半期決算を紹介します。
２０年４Q決算（２０２０年６月３０日）
- 売上高：１４.９６億ドル（前年比＋８％）
- 営業利益：１.３４億ドル（＋４２％）
- 純利益：０.９３７億ドル（＋８７％）
- １株当たり利益：３.６７ドル（＋８７％）
２１年１Q決算（２０２０年９月３０日）
- 売上高：１４.６０億ドル（前年比＋７％）
- 営業利益：１.３４億ドル（＋３４％）
- 純利益：０.９３６億ドル（＋３７％）
- １株当たり利益：３.６７ドル（＋３７％）
２１年２Q決算（２０２０年１２月３０日）
- 売上高：１４.６９億ドル（前年比＋５％）
- Department of Defense：１０.１２億ドル（＋２％）
- Federal Civilian Agencies：３.９０億ドル（＋１４％）
- Commercial and other：０.６５億ドル（＋４％）
- 営業利益：１.４２億ドル（＋２８％）
- 純利益：１.０６億ドル（＋３４％）
- １株当たり利益：４.１８ドル（＋３４％）
２１年２Qは前年比５％増で１４.６９億ドル、営業利益は２８％増で１.４２億ドルでした。２０年４Qと２１年１Qに引き続いて、売上も利益も好調でしたね。
CACIは、米国政府向けに通信ネットワークやサイバーセキュリティなどのテクノロジーを提供する会社です。売上高の６割以上は、米国国防総省から得ています。そのため、コロナの影響を受けず好調を維持しています。
宇宙ビジネスも好調で、２１年も売上高を押し上げそうです。
２１年３Q決算（２０２１年３月…）
２１年２Q決算は、２１年４月２８日に公開予定です。
では、CACIの売上高や営業利益の１０年間の推移はどうでしょうか？
CACIインターナショナルの損益計算書は？
CACIは１９８０年に０.５ドルで上場しています。最高値を更新し続ける銘柄で、株価は常に高値ですね。２１年３月の株価は２１６ドル前後で推移しています。
その１：売上高と営業利益の１０年間の推移は？
過去１０年間の決算書を見ると、売上高は順調に右肩上がりに増えています。営業利益も着実に増加し、利益率は２０年に８.９％まで改善していますね。CACIは政府関連の案件が多く、景気動向の影響を受けません。
その２：BPSとEPSの１０年間の推移は？
過去１０年間のBPS（１株あたり純資産）とEPS（１株あたり純利益）です。BPSもEPSも右肩上がりに上昇している事が分かります。利益率が高い会社で、２０年のEPSは１４ドルを超えています。
その３：営業CFと投資CFの１０年間の推移は？
過去１０年間のフリーCF（営業CF−投資CF）は、常に黒字で拡大傾向にあります。セキュリティ関連のハイテク企業なので、設備投資は少ないですね。投資CFが少ない優良ビジネスだとわかります。
では、私たちはどのように投資判断すれば良いのでしょうか？
CACIインターナショナルの注目すべきポイントは？
CACIの注目すべきポイントを紹介します。CACIは、通信ネットワークやサイバーセキュリティなどのテクノロジーを米国機関に提供します。宇宙ビジネスでは、ロケット打ち上げや宇宙探査システムの情報面でのサポートを行います。
注目１：セキュリティサービスの世界トップ企業？
セキュリティサービスの市場シェアです。
細かい数値は公開されてないが、CACIはセキュリティサービスのトップ企業です。他の競合企業は、米国ADT（中小企業向け電子セキュリティ）、スウェーデンSecuritas AB、英国G4Sグループ、日本セコムが上位企業です。
各国の大手セキュリティ会社がランクインしていますね。それでは、世界のセキュリティ市場はどれだけ拡大しているのでしょうか？
注目２：セキュリティ市場は２４年に６００億ドル？
セキュリティサービス市場は、世界中で拡大傾向にあります。
２０１５年に１７６億ドルだった市場は、年率１６％で拡大し２４年には６００億ドルを超える見通しです。クラウドやIoTも市場拡大に貢献していますね。日本のセコムの売上高も年々拡大し、１９年には１兆円を超えています。
また、CACIは宇宙ビジネスも期待されている銘柄です。
注目３：宇宙事業の「ミッションプランニング」とは？
セキュリティだけではなく、宇宙ビジネスも情報面で提供しています。
「ミッションプランニング」と呼ばれるシステムで、ロケット打ち上げをサポートしてます。発射前のフライト分析や発射日の管理を行い、リアルタイムの状態チェック、ロケットからの分離に関わるシステムチェックを行います。
このシステムは、小型衛星コンステーション向けにも拡張可能です。
小型衛星コンステーションとは、小型の通信衛星を複数機協調させて機能させるシステムです。イーロンマスク氏のスペースXは、１.２万機の小型衛星を軌道上に配置する事を計画しています。
参考：イリジウム（IRDM）の四半期決算｜ARKXの宇宙関連株である
２０３０年に５千機の人工衛星が打ち上げられる事を考えると、「ミッションプランニング」の売上も拡大しそうですね。
注目４：３０年には５千基が打ち上げられる？
世界の人工衛星打ち上げ数の推移です。
２０１７年に打ち上げられた衛星は３１０基だけでした。打ち上げ数は年々拡大傾向にあり、３０年には５０００基になる見込みです。衛星コンステレーションを実現するには、たくさんの小型衛星が必要だからです。
▼▼２０２２年１２月は資産が６０００万円を超える▼▼
２０年３月に米国株を初めて、２.５年で運用額を１０倍に増やしました。
ただし、大幅に増えた理由は運の要素が大きいです。２０年や２１年は歴史的な好相場で、素人でも読みやすい相場でしたね。ただし、２２年現在は５００社以上の銘柄分析を行い経験を積んだことで、なんとかプラスを維持しています。
過去の実績の詳細については、次の記事を参考にしてください。
まとめ：CACIインターナショナルの四半期決算は？
- １９８０年に上場した、セキュリティ関連の米国企業
- 主要顧客は米国政府機関で、売上高の６割は国防総省から
- 宇宙ビジネスでは、ロケット打上げをシステムでサポート
- サイバーセキュリティ関連で、世界のトップ企業である
- １４年比で売上高は２倍、営業利益率は８.９％まで改善
- コロナ禍でも影響を受けず、２０年は売上も利益も増加
- BPSもEPSも拡大傾向で、EPSは１４ドルを超えている
- 営投資CFが少ない優良ビジネスだが、PERは１３倍で割安
CACIインターナショナルは、長期で投資したい銘柄のひとつです。
なぜならば、景気動向の影響を受けず、安定して成長し続けてるからです。１４年比で売上高は２倍、営業利益率は８.９％まで改善しています。さらには、超優良企業にも関わらず、PERは１３倍で割安に放置されています。
また、宇宙関連株である点も高く評価できます。
CACIはロケット打ち上げをサポートするシステムも開発しています。これは、小型衛生コンテステーションにも拡張可能で、高い需要が期待できます。２０３０年には、５千基もの人口衛星が打ち上げられますね。
宇宙ビジネスは様々な分野で投資が活発化しています。ヴァージン・ギャラクティック（SPCE）は、世界初の宇宙旅行の上場企業で注目されています。
参考：ヴァージン（SPCE）の四半期決算｜世界初の宇宙旅行の上場企業
会社員が株式投資で成功できない理由とは？
- 個人投資家で、年収３００万円未満は全体の４９％を占める
- 個人投資家で、年収５００万円未満は全体の７３％を占める
- 収入が少ない会社員ほど、自由に使える時間も少ない
- お金があれば、株式投資は下手くそでも成功できる
- お金がないと、王道のインデックスや高配当投資が通用しない
- お金がないなら、リスクを考慮しながら増やす努力が必要になる
- 投資でリスクを取るなら、投資スキルを磨かないといけない
- 株式投資は確率のゲームだから、経験や知識で誰でも上達できる
- 仕事が忙しい会社員は、投資と向き合う時間が絶対的に足りない
会社員が株式投資で勝つのは難しいです。
なぜならば、株式投資で絶対的に必要な「お金」と「時間」の両方がないからです。日本証券業協会の調査によると、個人投資家で年収が３００万円未満は全体の４９％も占めます。
実は、お金と時間の両方がないと、世に出回っている投資手法の多くは通用しません。なぜならば、投資本や投資手法は、お金かもしくは時間がある事を前提にしているからです。書籍やネット上に投資の攻略法は溢れているが、年収が低い会社員を対象にしていません。
会社員時代に私は１０年以上も負け続けていました。その後に、短期間で資産を２.５倍に増やせたのは、投資に集中できる「時間」と「お金」があったからです。
ここで言いたい事は、会社員は株式投資でか勝てないという事ではありません。
私たち会社員はまず、なぜ投資で勝てないのか理解する必要があります。勝てない原因を正しく理解しなければ、根本的な解決策を議論できないからです。会社員が投資で勝てない正体さえ分かれば、後はそれに合わせて戦略を練るだけです。
２１年中盤には、好相場が崩れる可能性がある？
いくつかの幸運が重なり、２０１７年に会社を辞める機会がありました。
しかしながら、私が選んだ道は決して順風満帆ではありません。セミリタイアしたのは十分な収入があったからではなく、もう会社員を続ける事に耐えられなかったからです。３０代で無職になった私は、逃げるようにして会社を辞めて実家に戻りました。
実家に戻りさえすれば、とりあえず食費と家賃を払わなくて良いからです。この時期は本当に辛くて、生活が苦しい中で大学まで行かせてくれた母親を思うと、申し訳ない気持ちで夜には涙が止まりませんでした。
私には、誰よりも株式投資もビジネスの才能がないのは明らかです。
ネットビジネスでようやく月１万円を超えたのは、ブログを始めから１年１１ヶ月です。また、１人で生活できるだけの収入を得るのに２年９ヶ月も要しています。過去１０年間の投資の損失額は２００万円以上です。いくつかの幸運や人々の助けがあり、ようやく生活できるだけの収入を得られました。
しかし、２０年のコロナ危機で収入が激減し、再び大きな試練が与えられます。
ただ、結果的にこの苦境は私にとって大きく成長する機会になりました。米国株で成功した事で、２０年以降の資産は加速度的に増えていますね。ネットの収入もあるが、投資だけで８００万円以上の利益が出ています。この苦境を乗り越えられたのも、私の実力ではなく本当に運が良かったに尽きます。
私が短期間に資産を２.５倍に増やせたのは、単純に好相場に支えられていたからです。
コロナで相場が激しく動いている時は、日々の値動きに付いていけず毎日パニック状態でした。しかしながら、投資の知識を付けた後に当時を振り返ると、教科書通りの「金融相場」だった事が分かります。金融相場とは、不景気の中で発生する経済実態が伴わない株高です。
３月に最安値６８６０ドルを付けたNASDAQは、すぐ後に急騰し１０ヶ月で１.９倍も上昇しています。過去１０年負け続けた私が短期間で成功できたのは、好相場の流れに乗れたからです。
もしも、この期間に資産を減らした人は、正しい投資のやり方を知らないせいで、本来得られるはずの利益を大幅に逃しています。２１年は「金融相場＋業績相場」で、２０年よりも大きな強気相場に突入すると言われています。業績相場とは、政府の財政支出で持ち直した実体経済に応じた株高です。
ただし、私たちに残されている時間は多くはありません。
なぜならば、株式市場は未来を予測して動くため、FRBが利上げする前に崩れる可能性があるからです。早ければ、２１年の中盤前には強気相場が終わります。０８年から長く続いた強気相場終われば、その反動で今後１０〜２０年は弱気相場になる可能性が高いです。
だからこそ、私たちは１日も早く投資手法を身につけて、いますぐに資産を増やす必要があります。私の場合だが、好相場に１ヶ月乗り遅れれば、月１００万円以上の利益を逃す事になります。投資手法は１日でも早く習得することを考えた方がいいですね。