２０年後半からBTCが上昇し、２１年２月時点では５００万円まで上昇しています。マイニング機器を販売するエバンの株価は、２０年１２月から２.５倍に高騰しています。でも、仮想通貨と関連銘柄は、２１年も上昇を続けるのでしょうか？
- 「２０年後半から上昇し、２１年にはBTC５００万円を超える…」
- 「仮想通貨が高騰し、カナンの株価が１１倍に高騰している…」
- 「希少性の法則では、２１年後半には１千万円まで上昇する…」
エバンは、BTCマイニング機器を販売する中国メーカーです。１９年時点の販売シェアは、中国BitmainとMicroBT、カナンに次ぐ４番手です。大手３社との違いは、高性能なマイニング機器し、アフターケアも充実してる点です。
個人的には、エバンは投資したい銘柄のひとつです。
なぜならば、他の仮想通貨企業と違い、利益を出している数少ない企業だからです。BTCの採掘企業が赤字でも、マイニング機器を販売する企業は実利を得られます。仮想通貨が高い価格を維持すれば、採掘企業は今後も増える一方ですね。
競合カナンの２０年４Q決算は、前年比４.１倍で利益率は１０％でしたね。
仮想通貨は２１年も高騰が続くと予想します。なぜならば、実質金利（長期金利−インフレ率）は上昇せず、仮想通貨を採用する決済サービスが増えるからです。２１年後半に、BTCは１千万円を超えると予想する投資家もいます。
ただし、長い期間で仮想通貨ブームが続くとは思っていません。仮想通貨の関連企業に投資するならば、どこかのタイミングで売り抜ける必要があります。
- エバンの４半期決算（２０２０年９-１２月）は？
- エバンの過去１０年間の売上高や営業利益は？
- ２１年後半には、本当にBTCは１千万円まで上昇するの？
▼▼２０２２年１２月は資産が６０００万円を超える▼▼
２０年３月に米国株を初めて、２.５年で運用額を１０倍に増やしました。
ただし、大幅に増えた理由は運の要素が大きいです。２０年や２１年は歴史的な好相場で、素人でも読みやすい相場でしたね。ただし、２２年現在は５００社以上の銘柄分析を行い経験を積んだことで、なんとかプラスを維持しています。
過去の実績の詳細については、次の記事を参考にしてください。
エバン（EBON）の四半期決算は？
エバン（EBON）の四半期決算を紹介します。
２０年２Q決算（２０２０年６月３０日）
- 売上高：１１０４万ドル（前年比−５０％）
- Product：４８５万ドル（−６８％）
- Service：６０８万ドル（−１６％）
- 営業利益：−８６７万ドル（前年度−２７４６万ドル）
- 純利益：−６２１万ドル（前年度−１８１１万ドル）
- １株当たり利益：−０.０６ドル（−０.１６ドル）
上半期の売上高は前年比５０％減で１１０４万ドル、営業利益は−８６７万ドルでした。２０年上半期はBTCが１００万円前後だっため、売上にはまだ反映されてません。業績が上向き始めるのは、下半期以降の決算です。
ただし、エバンの業績は、競合企業カナンほどは期待できません。
なぜならば、仮想通貨ブームの１７年時もエバンの業績は赤字だったからです。他のマイニング機器製造メーカーと比較して利益が出にくい体質です。
２０年４Q決算（２０２０年１２月…）
２１年１Q決算は、２１年２月に公開予定です。
では、エバンの売上高や営業利益の１０年間の推移はどうでしょうか？
エバン（EBON）の１０年間の損益計算書は？
エバンは２０２０年６月に５ドルで上場しました。２０年後半にBTC価格が高騰し、エバンの株価も上昇しています。２０年１２月４ドルだった株価は、２１年２月は１０ドル前後で推移しています。
その１：売上高と営業利益の１０年間の推移は？
過去１０年間の決算書を見ると、１８年から売上が大きく下落しています。営業利益率も−１％から−４０％まで落ちていますね。１８年に下落した理由は、仮想通貨バブルが終わったからですね。
ただし、２０年後半からBTC価格が高騰し、再び強気相場入りしています。
その２：BPSとEPSの１０年間の推移は？
過去１０年間のBPS（１株あたり純資産）とEPS（１株あたり純利益）です。仮想通貨ブームが終わり、EPSの赤字幅が拡大していますね。しかし、２１年の仮想通貨業界は、１７年来の活況を呈しています。
そのため、２１年以降はEPSがプラスに転じる可能性もあります。
その３：営業CFと投資CFの１０年間の推移は？
過去１０年間のフリーCF（営業CF−投資CF）を見ると、１９年からは赤字幅大きく縮小していますね。仮想通貨ブームが終わるも、営業CFはしっかりと改善できています。２１年以降はフリーCFも上向く可能性が高いです。
では、私たち投資家はどのように判断するべきでしょうか？
エバン（EBON）の注目ポイントは？
エバンに投資する上で注目すべきポイントを紹介します。エバンはマイニング機器を販売する中国メーカーですね。そのため、仮想通貨の価格が高騰すれば、エバンの株価も上昇しますね。
注目１：１９年度のマイニング機器販売シェアは４位？
マイニング機器を製造販売するメーカーの市場シェアです。
マイニングメーカー大手４社は全て中国企業です。仮想通貨のマイニングは電力料金が最も安い中国で活発だからです。１９年時点で業界１位はBitmain、２位はMicroBT、３位はカナン、４位はエバンと続きます。
Bitmainとカナンは、MicroBTに急激にシェアを奪われていますね。また、４番手のエバンはシェアが伸びてない点は残念ですね。
２１年２月時点でNasdaqに上場しているのは、カナンとEbangの２社だけです。カナンは１９年１１月に上場し９０００万ドルを調達しています。エバンは２０年６月に上場し１億ドルの調達を目指してました。
２番手のMicroBTもNasdaqの上場を計画しています。
２０年後半にBTC価格が上昇したことで、マイニング機器も高騰しています。
注目２：マイニング機器の販売価格は２倍に高騰？
２１年２月にBTC価格が５００万円を超えましたね。これを受けて、マイニング機器の中古市場は、１７年以来の活況となっています。
最大手Bitmainは販売価格を２倍に設定しているが、すでに３ヶ月分の在庫を売り付くしています。さらに、２１年5月の出荷分を価格を上げて販売したが、すでに８月出荷予定分まで売り切れたと言います。
「Antminer S19」は２倍の３７６９ドルで売買されています。
購入しているのは、マラソンパテント（MARA）やライオットブロックチェーン（RIOT）などのBTC採掘企業です。
参考：マラソンパテントの四半期決算｜BTC高騰で株価は２２倍に上昇？
では、ビットコイン価格はどこまで上昇するのでしょうか？
注目３：BTC価格は２１年に１０００万円を超える？
ビットコインは、２１年に１０００万円を超えると予想する人もいます。
- ゴールドやシルバーなど金属は、希少性が高いほど市場規模が大きい
- 希少性の法則は関係式で表現でき、ビットコインにも当てはまる
- 希少性の法則によると、２０年５月から２４年までに１０倍に上昇する
- 半減期により、２１年までは価格が上がりやすい環境が整う
実際にBTC価格は、半減期に連動して上昇している事が分かります。
半減期とは、採掘者がマイニング報酬として得られるBTC枚数が半分に減る現象です。半減期は４年に１度のペースで発生し、１回目は１２年１１月、２回目は１６年７月、３回目は２０年５月に起きています。
半減期を迎えることで、希少性が高まりBTC価格は上昇しますね。
この法則に妥当性があるかは分かりません。ただ、個人的にはビットコインを購入することはないです。なぜならば、２１年２月時点でビットコインは、すでに４００万円まで上昇してるからですね。
ただし、採掘企業に機器を販売するエバンやカナンは購入対象になります。なぜならば、金鉱山では採掘企業よりも、道具を販売する会社が１番儲かるからです。仮想通貨関連の投資には否定的でも、機器の販売メーカーに対しては強気です。
▼▼２０２２年１２月は資産が６０００万円を超える▼▼
２０年３月に米国株を初めて、２.５年で運用額を１０倍に増やしました。
ただし、大幅に増えた理由は運の要素が大きいです。２０年や２１年は歴史的な好相場で、素人でも読みやすい相場でしたね。ただし、２２年現在は５００社以上の銘柄分析を行い経験を積んだことで、なんとかプラスを維持しています。
過去の実績の詳細については、次の記事を参考にしてください。
まとめ：エバン（EBON）の四半期決算は？
- ２０２０年に上場した、中国のマイニング機器販売メーカー
- 販売シェアは、中国BitmainとMicroBT、カナンに次ぐ４位
- １８年に営業利益率は−１％から、１９年に−４０％まで下落
- 仮想通貨ブーム事も赤字で、利益が出にくい体質である
- 競合カナンの４Qの売上は前年比４倍、利益率は１０％に改善
- BTCマイニング機器は高騰し２倍、８月まで売り切れ続く
- BTC採掘企業が増えれば、確実に実利を得られる会社
- 希少性の法則によると、２１年後半にBTCは１千万円になるかも
個人的には、エバンは投資したい銘柄のひとつです。
なぜならば、他の仮想通貨企業と違い、利益を出している数少ない企業だからです。BTCの採掘企業が赤字でも、マイニング機器を販売する企業は実利を得られます。仮想通貨が高い価格を維持すれば、採掘企業は今後も増える一方ですね。
競合カナンの２０年４Q決算は、前年比４.１倍で利益率は１０％でしたね。
仮想通貨は２１年も高騰が続くと予想します。なぜならば、実質金利（長期金利−インフレ率）は上昇せず、仮想通貨を採用する決済サービスが増えるからです。２１年後半に、BTCは１千万円を超えると予想する投資家もいます。
ただし、長い期間で仮想通貨ブームが続くとは思っていません。仮想通貨の関連企業に投資するならば、どこかのタイミングで売り抜ける必要があります。
ただし、マイニング機器を販売する会社に投資するならば、エバンよりもカナンの方が安全です。なぜならば、カナンは１７年の仮想通貨ブームで、利益率が３０％を超えていたからです。
２０年４Qには、早くも黒字化に成功していますね。また、エバンはマネックス証券で取扱してない銘柄です。
参考：カナンの四半期決算｜BTC高騰で２０年４Qの売上は４.１倍
会社員が株式投資で成功できない理由とは？
- 個人投資家で、年収３００万円未満は全体の４９％を占める
- 個人投資家で、年収５００万円未満は全体の７３％を占める
- 収入が少ない会社員ほど、自由に使える時間も少ない
- お金があれば、株式投資は下手くそでも成功できる
- お金がないと、王道のインデックスや高配当投資が通用しない
- お金がないなら、リスクを考慮しながら増やす努力が必要になる
- 投資でリスクを取るなら、投資スキルを磨かないといけない
- 株式投資は確率のゲームだから、経験や知識で誰でも上達できる
- 仕事が忙しい会社員は、投資と向き合う時間が絶対的に足りない
会社員が株式投資で勝つのは難しいです。
なぜならば、株式投資で絶対的に必要な「お金」と「時間」の両方がないからです。日本証券業協会の調査によると、個人投資家で年収が３００万円未満は全体の４９％も占めます。
実は、お金と時間の両方がないと、世に出回っている投資手法の多くは通用しません。なぜならば、投資本や投資手法は、お金かもしくは時間がある事を前提にしているからです。書籍やネット上に投資の攻略法は溢れているが、年収が低い会社員を対象にしていません。
会社員時代に私は１０年以上も負け続けていました。その後に、短期間で資産を２.５倍に増やせたのは、投資に集中できる「時間」と「お金」があったからです。
ここで言いたい事は、会社員は株式投資でか勝てないという事ではありません。
私たち会社員はまず、なぜ投資で勝てないのか理解する必要があります。勝てない原因を正しく理解しなければ、根本的な解決策を議論できないからです。会社員が投資で勝てない正体さえ分かれば、後はそれに合わせて戦略を練るだけです。
２１年中盤には、好相場が崩れる可能性がある？
いくつかの幸運が重なり、２０１７年に会社を辞める機会がありました。
しかしながら、私が選んだ道は決して順風満帆ではありません。セミリタイアしたのは十分な収入があったからではなく、もう会社員を続ける事に耐えられなかったからです。３０代で無職になった私は、逃げるようにして会社を辞めて実家に戻りました。
実家に戻りさえすれば、とりあえず食費と家賃を払わなくて良いからです。この時期は本当に辛くて、生活が苦しい中で大学まで行かせてくれた母親を思うと、申し訳ない気持ちで夜には涙が止まりませんでした。
私には、誰よりも株式投資もビジネスの才能がないのは明らかです。
ネットビジネスでようやく月１万円を超えたのは、ブログを始めから１年１１ヶ月です。また、１人で生活できるだけの収入を得るのに２年９ヶ月も要しています。過去１０年間の投資の損失額は２００万円以上です。いくつかの幸運や人々の助けがあり、ようやく生活できるだけの収入を得られました。
しかし、２０年のコロナ危機で収入が激減し、再び大きな試練が与えられます。
ただ、結果的にこの苦境は私にとって大きく成長する機会になりました。米国株で成功した事で、２０年以降の資産は加速度的に増えていますね。ネットの収入もあるが、投資だけで８００万円以上の利益が出ています。この苦境を乗り越えられたのも、私の実力ではなく本当に運が良かったに尽きます。
私が短期間に資産を２.５倍に増やせたのは、単純に好相場に支えられていたからです。
コロナで相場が激しく動いている時は、日々の値動きに付いていけず毎日パニック状態でした。しかしながら、投資の知識を付けた後に当時を振り返ると、教科書通りの「金融相場」だった事が分かります。金融相場とは、不景気の中で発生する経済実態が伴わない株高です。
３月に最安値６８６０ドルを付けたNASDAQは、すぐ後に急騰し１０ヶ月で１.９倍も上昇しています。過去１０年負け続けた私が短期間で成功できたのは、好相場の流れに乗れたからです。
もしも、この期間に資産を減らした人は、正しい投資のやり方を知らないせいで、本来得られるはずの利益を大幅に逃しています。２１年は「金融相場＋業績相場」で、２０年よりも大きな強気相場に突入すると言われています。業績相場とは、政府の財政支出で持ち直した実体経済に応じた株高です。
ただし、私たちに残されている時間は多くはありません。
なぜならば、株式市場は未来を予測して動くため、FRBが利上げする前に崩れる可能性があるからです。早ければ、２１年の中盤前には強気相場が終わります。０８年から長く続いた強気相場終われば、その反動で今後１０〜２０年は弱気相場になる可能性が高いです。
だからこそ、私たちは１日も早く投資手法を身につけて、いますぐに資産を増やす必要があります。私の場合だが、好相場に１ヶ月乗り遅れれば、月１００万円以上の利益を逃す事になります。投資手法は１日でも早く習得することを考えた方がいいですね。