ルミナー(LAZR)四半期決算|LiDARの13億ドル契約で株価は3.7倍

自動運転用のLiDARを製造するルミナー・テクノロジーズは、19年3月にSPAC上場した銘柄です。半導体企業と13億ドルの契約を結んだことで、20年11月に株価は3.7倍にも上昇しました自動運転銘柄は、21年に加速するのでしょうか?

  • 「13億ドルの契約で、株価は2ヶ月で3.7倍にも高騰した…」
  • 「LiDAR市場は年率19%、25年には38億ドルに拡大…」
  • 「0.14億ドルの売上高は、13億ドルに増えるかもしれない…」

ルミナーは、自動運転用のLiDARを開発製造する米国企業です。19年3月にSPAC上場したばかりで売上高がない赤字企業です。しかし、イスラエルの半導体Mobileyeに供給することで、13億ドルの売上が確定したと20年12月に発表しています。

しかしながら、個人的にはルミナーは投資したい銘柄ではありません。

なぜならば、競争相手が多い上に価格競争に突入するため、利益を得られないと思うからです自動運転向けのLiDARは年率19%で拡大し、25年には38億ドルの成長産業です。LiDARは自動車だけではなく、工場や物流にも波及します。

しかしながら、中国企業が多い上に価格競争に突入します。

Googleの自動運転車が搭載しているLiDAR価格は7.5万ドルと高価です。しかし、ルミナーは高性能で500ドルを想定しています。自動運転が進んでいる中国では、すでに1000ドル未満で販売していますね。

そのため、LiDAR製造で利益を得るのは難しいと考えます。

ルミナーの投資判断したい人向け
  1. ルミナーの4半期決算(2021年4-6月)は?
  2. ルミナーの過去10年間の売上高や営業利益は?
  3. 売上高13億ドルの見込みでも、投資すべきでない理由は?

▼▼1月に資産2,100万円から、5月末に4,048万円に増える▼▼

32歳まで年収400万円以下で会社員をしていました。会社員を続ける事が苦痛で耐えられず、突発的に退職し無収入になります。その1年4ヶ月後に、1人でギリギリ生活できるだけの収入をアフィリエイトで得られました。

20年2月から米国株に参入し、15ヶ月で資産を4倍に増やす事に成功します。

幸運な事に集中投資してる銘柄が復配を発表し、1年間保有すれば150万円前後の配当金も得られます安全資産の割合を増やすため、20年5月から非課税枠の積立NISAとIdecoで毎月10万円の積み立ても始めました。

ただ、最初から株式投資は順調だったわけではないです。

会社員時代は10年間も負け続け、日本株で200万円も損しています。また、ネットビジネスも副業時代を含めると、月10万円を稼ぐのに2年7ヶ月も費やしてます。能力や実力があったからではなくて、下手なりに諦めが悪く幸運にも恵まれたからです。

将来的に、会社員の経済的自由獲得をサポートする仕事をしたいと思っています。なぜならば、20代の頃に私自身がお金と時間がなく苦労したからです。そのため、投資や副業で相談があれば、気軽に問い合わせやコメント頂けると幸いです。

ルミナー(LAZR)の四半期決算は?

ルミナー・テクノロジーズ(LAZR)の四半期決算を紹介します。

21年1Q決算(2020年12月31日)

1Qの内容は...
  1. 売上高:1400万ドル(—%)
  2. 営業利益:—ドル(—%)
  3. 純利益:—ドル(—%)
  4. 1株当たり利益:—ドル(—%)

1Qの売上高は1400万ドルでした。ルミナー・テクノロジーズは19年3月にSPAC上場した銘柄で、まだ収益はほとんど発生していません。オースティン・ラッセル氏によって設立されたLiDAR企業です。

ルミナーは自動運転の目となるLiDARセンサーを売りとしている企業です。2020年時点で25歳のオースティン・ラッセル氏によって創業されました。ラッセル氏は16歳のときにスタンフォード大学で物理学を学び中退。その後17歳でルミナーを創業し、事業に傾倒。

IPOの前から注目されており、2017年には約3,600万USDの資金調達を成功させていますそして2020年のIPOでは、ラッセル氏の持ち株の時価総額は約11億ドルを超え、若いビリオネアが誕生したとメディアが取りあげました。

参考:自動運転の分野を制覇する?ルミナーの実力

21年2Q決算(2021年3月…)

21年1Q決算は、5月13日に公開予定です。

ルミナー・テクノロジーズの売上高や営業利益の10年間の推移はどうでしょうか?

ルミナー(LAZR)の10年の損益計算書は?

ルミナー・テクノロジーズは19年3月に9ドルで上場しました。20年11月に株価は高騰し、最高値37ドルを付けています。21年5月は19ドル前後で推移しています。

その1:売上高と営業利益の10年間の推移は?

過去10年間の決算書を見ると、売上高は1400万ドルで伸びていません。研究開発している段階で、まともな収益はまだ発生していません。しかし、ルミナーはイスラエルのMobileye(インテルの半導体子会社)にLiDARを供給すると発表しています。

Mobileyeにもデバイスを供給すれば、13億ドルの売上が見込みると言います。21年以降の業績動向に注視したいですね。

その2:BPSとEPSの10年間の推移は?

過去10年間のBPS(1株あたり純資産)とEPS(1株あたり純利益)です。EPSは大きく赤字だが、IPO上場に成功したことで自己資本比率は29%です事業を継続するのに十分ではないため、さらに資金調達が必要ですね。

その3:営業CFと投資CFの10年間の推移は?

過去10年間のフリーCF(営業CF−投資CF)は、大幅な赤字を抱えています。売上高は1400万ドルなのに、毎年7800万ドルの現金が消えています手元資産は十分ではなく、さらに資金調達する必要がありますね。

では、私たちはどのように投資判断すれば良いのでしょうか?

ルミナー(LAZR)の注目すべきポイントは?

ルミナー・テクノロジーズ(LAZR)に投資する上で注目すべきポイントを紹介します。ルミナーは、自動運転用のLiDARを提供する米国企業です。イスラエルのMobileyeに供給することで、13億ドルの売上が発生すると20年12月に発表しています。

注目1:3Dセンシング技術でルミナーは上位企業?

参考:3D Sensing Technology Market Size

3Dセンシング技術の上位プレーヤーの市場シェアです。

ルミナーはシェアが小さいながらも、3Dセンシングの上位企業の1社です。競合企業には、半導体大手のインテルやテキサスインスツルメンツ、ルメンタム(LITE)、ツーシックス(IIVI)があります。

3Dセンシングは、AR対応のスマホや自動運転で利用される技術です。では、3Dセンシングの市場規模はどれくらい拡大するのでしょうか?

注目2:3Dセンシングは25年に3倍の150億ドル?

参考:3D imaging and sensing market growing at 20% CAGR

3Dセンシングの市場規模の推移です。

3Dセンシング市場は年率20%で拡大し、25年に3倍の150億ドルになると予測されています3Dセンシングの用途はスマホ端末が最も大きく54%を占めます。次いで、自動運転が25%と多く、軍事産業や消費者向けでも利用されます。

では、ルミナーが製造するLiDARの市場シェアはどうでしょうか?

注目3:LiDAR市場は25年に2.3倍の38億ドルに拡大?

参考:LiDARが逆風に直面

18年と19年のLiDARの市場シェアです。

LiDAR市場には多くのハイテク企業が参入していますね。LiDAR 市場全体は年率19%で拡大し、25年には2.3倍の38億ドル規模になります。今後5年間で、自動車がLiDAR技術の牽引役になる事が期待されています。

ただし、LiDARは急速に低価格化が進んでいる点に注意が必要です。

Googleの自動運転車が搭載しているLiDAR価格は7.5万ドルです(参考:自動運転の分野を制覇する?)。しかし、ルミナーは500ドル前後を想定し、低価格で高性能を売りにしています。競合が多い上に価格競争に突入するため、儲からない可能性が高いです。

実際に、価格競争に強い中国企業が市場シェアを獲得し、事業を拡大しています。中国企業は他のメーカーの5分の1程度である、1000ドル以下で販売しています低単価の LiDAR が、工場、輸送など新たな産業に組み込まれる事を期待されていますね。

▼▼1月に資産2,100万円から、5月末に4,048万円に増える▼▼

32歳まで年収400万円以下で会社員をしていました。会社員を続ける事が苦痛で耐えられず、突発的に退職し無収入になります。その1年4ヶ月後に、1人でギリギリ生活できるだけの収入をアフィリエイトで得られました。

20年2月から米国株に参入し、15ヶ月で資産を4倍に増やす事に成功します。

幸運な事に集中投資してる銘柄が復配を発表し、1年間保有すれば150万円前後の配当金も得られます安全資産の割合を増やすため、20年5月から非課税枠の積立NISAとIdecoで毎月10万円の積み立ても始めました。

ただ、最初から株式投資は順調だったわけではないです。

会社員時代は10年間も負け続け、日本株で200万円も損しています。また、ネットビジネスも副業時代を含めると、月10万円を稼ぐのに2年7ヶ月も費やしてます。能力や実力があったからではなくて、下手なりに諦めが悪く幸運にも恵まれたからです。

将来的に、会社員の経済的自由獲得をサポートする仕事をしたいと思っています。なぜならば、20代の頃に私自身がお金と時間がなく苦労したからです。そのため、投資や副業で相談があれば、気軽に問い合わせやコメント頂けると幸いです。

まとめ:ルミナー(LAZR)の四半期決算は?

ルミナーの注目ポイントは...
  1. 19年3月に上場した、自動運転用LiDARを製造する米国企業
  2. 赤字企業だが、半導体企業に13億ドルを供給する予定である
  3. 20年売上高は0.14億ドル、営業利益率は−622%である
  4. GoogleのLiDARは7.5万ドルだが、同社は500ドル前後
  5. LiDAR事業は競争相手が多く、価格競争に突入し利益を得られない

個人的には、ルミナーは投資したい銘柄ではありません。

なぜならば、競争相手が多い上に価格競争に突入するため、利益を得られないと思うからです自動運転向けのLiDARは年率19%で拡大し、25年には38億ドルの成長産業です。LiDARは自動車だけではなく、工場や物流にも波及します。

しかしながら、中国企業が多い上に価格競争に突入します。

Googleの自動運転車が搭載しているLiDAR価格は7.5万ドルと高価です。しかし、ルミナーは高性能で500ドルを想定しています。自動運転が進んでいる中国では、すでに1000ドル未満で販売していますね。

そのため、LiDAR製造で利益を得るのは難しいと考えます。また、13億ドルの報道は、新たに資金調達するために用意した意図的なニュースですね。ルミナーは毎年7800万ドルが流出しており、新たに資金調達が必要です。

自動運転に投資するならば、最も研究開発が進んでいるバイドゥにすべきですね。

参考:バイドゥの四半期決算|デジタル広告費のシェアは14%も減少

会社員が株式投資で成功できない理由とは?

参考:個人投資家の年収は? – 年収300万円未満は49%

会社員投資家が勝てない理由は...
  1. 個人投資家で、年収300万円未満は全体の49%を占める
  2. 個人投資家で、年収500万円未満は全体の73%を占める
  3. 収入が少ない会社員ほど、自由に使える時間も少ない
  4. お金があれば、株式投資は下手くそでも成功できる
  5. お金がないと、王道のインデックスや高配当投資が通用しない
  6. お金がないなら、リスクを考慮しながら増やす努力が必要になる
  7. 投資でリスクを取るなら、投資スキルを磨かないといけない
  8. 株式投資は確率のゲームだから、経験や知識で誰でも上達できる
  9. 仕事が忙しい会社員は、投資と向き合う時間が絶対的に足りない

会社員が株式投資で勝つのは難しいです。

なぜならば、株式投資で絶対的に必要な「お金」と「時間」の両方がないからです。日本証券業協会の調査によると、個人投資家で年収が300万円未満は全体の49%も占めます

実は、お金と時間の両方がないと、世に出回っている投資手法の多くは通用しません。なぜならば、投資本や投資手法は、お金かもしくは時間がある事を前提にしているからです。書籍やネット上に投資の攻略法は溢れているが、年収が低い会社員を対象にしていません。

会社員時代に私は10年以上も負け続けていました。その後に、短期間で資産を2.5倍に増やせたのは、投資に集中できる「時間」と「お金」があったからです。

ここで言いたい事は、会社員は株式投資でか勝てないという事ではありません。

私たち会社員はまず、なぜ投資で勝てないのか理解する必要があります。勝てない原因を正しく理解しなければ、根本的な解決策を議論できないからです会社員が投資で勝てない正体さえ分かれば、後はそれに合わせて戦略を練るだけです。

では、私たち会社員が株式投資で資産を増やすにはどうすれば良いのでしょうか?

参考:【5名限定】note購入者に1ヶ月の無料コンサルを提供します!

21年中盤には、好相場が崩れる可能性がある?

いくつかの幸運が重なり、2017年に会社を辞める機会がありました。

しかしながら、私が選んだ道は決して順風満帆ではありません。セミリタイアしたのは十分な収入があったからではなく、もう会社員を続ける事に耐えられなかったからです。30代で無職になった私は、逃げるようにして会社を辞めて実家に戻りました

実家に戻りさえすれば、とりあえず食費と家賃を払わなくて良いからです。この時期は本当に辛くて、生活が苦しい中で大学まで行かせてくれた母親を思うと、申し訳ない気持ちで夜には涙が止まりませんでした

私には、誰よりも株式投資もビジネスの才能がないのは明らかです。

ネットビジネスでようやく月1万円を超えたのは、ブログを始めから1年11ヶ月ですまた、1人で生活できるだけの収入を得るのに2年9ヶ月も要しています。過去10年間の投資の損失額は200万円以上です。いくつかの幸運や人々の助けがあり、ようやく生活できるだけの収入を得られました。

しかし、20年のコロナ危機で収入が激減し、再び大きな試練が与えられます

ただ、結果的にこの苦境は私にとって大きく成長する機会になりました。米国株で成功した事で、20年以降の資産は加速度的に増えていますね。ネットの収入もあるが、投資だけで800万円以上の利益が出ています。この苦境を乗り越えられたのも、私の実力ではなく本当に運が良かったに尽きます

私が短期間に資産を2.5倍に増やせたのは、単純に好相場に支えられていたからです

コロナで相場が激しく動いている時は、日々の値動きに付いていけず毎日パニック状態でした。しかしながら、投資の知識を付けた後に当時を振り返ると、教科書通りの「金融相場」だった事が分かります。金融相場とは、不景気の中で発生する経済実態が伴わない株高です

3月に最安値6860ドルを付けたNASDAQは、すぐ後に急騰し10ヶ月で1.9倍も上昇しています過去10年負け続けた私が短期間で成功できたのは、好相場の流れに乗れたからです

もしも、この期間に資産を減らした人は、正しい投資のやり方を知らないせいで、本来得られるはずの利益を大幅に逃しています。21年は「金融相場+業績相場」で、20年よりも大きな強気相場に突入すると言われています業績相場とは、政府の財政支出で持ち直した実体経済に応じた株高です。

ただし、私たちに残されている時間は多くはありません。

なぜならば、株式市場は未来を予測して動くため、FRBが利上げする前に崩れる可能性があるからです。早ければ、21年の中盤前には強気相場が終わります。08年から長く続いた強気相場終われば、その反動で今後10〜20年は弱気相場になる可能性が高いです

だからこそ、私たちは1日も早く投資手法を身につけて、いますぐに資産を増やす必要があります。私の場合だが、好相場に1ヶ月乗り遅れれば、月100万円以上の利益を逃す事になります投資手法は1日でも早く習得することを考えた方がいいですね。

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