CACIインターナショナルの四半期決算|ロケット打ち上げサポート

21年は仮想通貨、ドローン、宇宙、環境銘柄など、様々なテーマ株が高騰しています。CACIインターナショナル(CACI)は、セキュリティ関連のシステムを提供する会社です。宇宙ビジネスにも参入し、宇宙関連株としても期待されてます。

  • 「宇宙関連株だが、19年11月から株価は伸びてない…」
  • 宇宙関連株なのに、PERは13倍と割安に放置されている…
  • 衛星コンテステーションのサポートシステムも開発している…」

CACIは、通信やサイバーセキュリティを提供する米国企業です。顧客は米国政府機関で、売上高の6割は国防総省から得ています宇宙ビジネスでは、ロケット打ち上げや宇宙探査システムを情報面でサポートを行います。

個人的には、CACIは長期で投資したい銘柄のひとつです。

なぜならば、景気動向の影響を受けず、安定して成長し続けてるからです14年比で売上高は2倍、営業利益率は8.9%まで改善しています。さらには、超優良企業にも関わらず、PERは13倍で割安に放置されています。

また、宇宙関連株である点も高く評価できます。

CACIはロケット打ち上げをサポートするシステムも開発しています。これは、小型衛生コンテステーションにも拡張可能で、高い需要が期待できます。2030年には、5千基もの人口衛星が打ち上げられますね。

CACIの投資判断したい人向け
  1. CACIの4半期決算(2020年9-12月)は?
  2. CACIの過去10年間の売上高や営業利益は?
  3. 競合が強い宇宙ビジネスで、ライバル企業が少ない?

▼▼米国株1.5年で、6月末には10倍の4,727万円に増える▼▼

20年3月に米国株を初めて、1.5年で運用額を10倍に増やしました。

ただし、資産が大幅に増えた理由は運の要素が大きいです。集中投資した銘柄が大きく反発し、短期間で数倍に高騰したに過ぎません。私には投資の才能がないのは明らかで、会社員時代は日本株で200万円も損失を出しています

また、世界の株式市場が暴落した時に、運良く時間とお金がありました。31歳で無収入で会社員を辞めた私は、2年6ヶ月後にアフィリで月130万円稼ぐ事に成功しています。実は、アフィリで稼げたのも運の要素が大きいです。

では、どのような過程を経て、米国株の運用額を10倍に増やしたでしょうか?

参考:【自己紹介】米国株1.5年で運用額を10倍の「4727万円」に増やす

CACIインターナショナルの四半期決算は?

CACIインターナショナルの四半期決算を紹介します。

20年4Q決算(2020年6月30日)

4Qの内容は...
  1. 売上高:14.96億ドル前年比+8%
  2. 営業利益:1.34億ドル(+42
  3. 純利益:0.937億ドル(+87
  4. 1株当たり利益:3.67ドル(+87

21年1Q決算(2020年9月30日)

1Qの内容は...
  1. 売上高:14.60億ドル前年比+7%
  2. 営業利益:1.34億ドル(+34
  3. 純利益:0.936億ドル(+37
  4. 1株当たり利益:3.67ドル(+37

21年2Q決算(2020年12月30日)

2Qの内容は...
  1. 売上高:14.69億ドル前年比+5%
  2.  Department of Defense:10.12億ドル(+2%
  3.  Federal Civilian Agencies:3.90億ドル(+14%
  4.  Commercial and other:0.65億ドル(+4%
  5. 営業利益:1.42億ドル(+28
  6. 純利益:1.06億ドル(+34
  7. 1株当たり利益:4.18ドル(+34

21年2Qは前年比5%増で14.69億ドル、営業利益は28%増で1.42億ドルでした。20年4Qと21年1Qに引き続いて、売上も利益も好調でしたね。

CACIは、米国政府向けに通信ネットワークやサイバーセキュリティなどのテクノロジーを提供する会社です。売上高の6割以上は、米国国防総省から得ています。そのため、コロナの影響を受けず好調を維持しています。

宇宙ビジネスも好調で、21年も売上高を押し上げそうです。

21年3Q決算(2021年3月…)

21年2Q決算は、21年4月28日に公開予定です。

では、CACIの売上高や営業利益の10年間の推移はどうでしょうか?

CACIインターナショナルの損益計算書は?

CACIは1980年に0.5ドルで上場しています。最高値を更新し続ける銘柄で、株価は常に高値ですね。21年3月の株価は216ドル前後で推移しています。

その1:売上高と営業利益の10年間の推移は?

過去10年間の決算書を見ると、売上高は順調に右肩上がりに増えています。営業利益も着実に増加し、利益率は20年に8.9%まで改善していますね。CACIは政府関連の案件が多く、景気動向の影響を受けません。

その2:BPSとEPSの10年間の推移は?

過去10年間のBPS(1株あたり純資産)とEPS(1株あたり純利益)です。BPSもEPSも右肩上がりに上昇している事が分かります。利益率が高い会社で、20年のEPSは14ドルを超えています

その3:営業CFと投資CFの10年間の推移は?

過去10年間のフリーCF(営業CF−投資CF)は、常に黒字で拡大傾向にあります。セキュリティ関連のハイテク企業なので、設備投資は少ないですね。投資CFが少ない優良ビジネスだとわかります。

では、私たちはどのように投資判断すれば良いのでしょうか?

CACIインターナショナルの注目すべきポイントは?

CACIの注目すべきポイントを紹介します。CACIは、通信ネットワークやサイバーセキュリティなどのテクノロジーを米国機関に提供します。宇宙ビジネスでは、ロケット打ち上げや宇宙探査システムの情報面でのサポートを行います。

注目1:セキュリティサービスの世界トップ企業?

参考:Private Security Services Market May See A Big Move

セキュリティサービスの市場シェアです。

細かい数値は公開されてないが、CACIはセキュリティサービスのトップ企業です他の競合企業は、米国ADT(中小企業向け電子セキュリティ)、スウェーデンSecuritas AB、英国G4Sグループ、日本セコムが上位企業です。

各国の大手セキュリティ会社がランクインしていますね。それでは、世界のセキュリティ市場はどれだけ拡大しているのでしょうか?

注目2:セキュリティ市場は24年に600億ドル?

参考:Managed Security Services Market Size, Share

セキュリティサービス市場は、世界中で拡大傾向にあります。

2015年に176億ドルだった市場は、年率16%で拡大し24年には600億ドルを超える見通しです。クラウドやIoTも市場拡大に貢献していますね。日本のセコムの売上高も年々拡大し、19年には1兆円を超えています。

また、CACIは宇宙ビジネスも期待されている銘柄です。

注目3:宇宙事業の「ミッションプランニング」とは?

参考:eMAXIS Neo 宇宙開発

セキュリティだけではなく、宇宙ビジネスも情報面で提供しています。

「ミッションプランニング」と呼ばれるシステムで、ロケット打ち上げをサポートしてます。発射前のフライト分析や発射日の管理を行い、リアルタイムの状態チェック、ロケットからの分離に関わるシステムチェックを行います。

このシステムは、小型衛星コンステーション向けにも拡張可能です

小型衛星コンステーションとは、小型の通信衛星を複数機協調させて機能させるシステムです。イーロンマスク氏のスペースXは、1.2万機の小型衛星を軌道上に配置する事を計画しています

参考:イリジウム(IRDM)の四半期決算|ARKXの宇宙関連株である

2030年に5千機の人工衛星が打ち上げられる事を考えると、「ミッションプランニング」の売上も拡大しそうですね。

注目4:30年には5千基が打ち上げられる?

参考:IoT時代のインフラSPACE

世界の人工衛星打ち上げ数の推移です。

2017年に打ち上げられた衛星は310基だけでした。打ち上げ数は年々拡大傾向にあり、30年には5000基になる見込みです。衛星コンステレーションを実現するには、たくさんの小型衛星が必要だからです。

▼▼米国株1.5年で、6月末には10倍の4,727万円に増える▼▼

20年3月に米国株を初めて、1.5年で運用額を10倍に増やしました。

ただし、資産が大幅に増えた理由は運の要素が大きいです。集中投資した銘柄が大きく反発し、短期間で数倍に高騰したに過ぎません。私には投資の才能がないのは明らかで、会社員時代は日本株で200万円も損失を出しています

また、世界の株式市場が暴落した時に、運良く時間とお金がありました。31歳で無収入で会社員を辞めた私は、2年6ヶ月後にアフィリで月130万円稼ぐ事に成功しています。実は、アフィリで稼げたのも運の要素が大きいです。

では、どのような過程を経て、米国株の運用額を10倍に増やしたでしょうか?

参考:【自己紹介】米国株1.5年で運用額を10倍の「4727万円」に増やす

まとめ:CACIインターナショナルの四半期決算は?

CACIの注目ポイントは...
  1. 1980年に上場した、セキュリティ関連の米国企業
  2. 主要顧客は米国政府機関で、売上高の6割は国防総省から
  3. 宇宙ビジネスでは、ロケット打上げをシステムでサポート
  4. サイバーセキュリティ関連で、世界のトップ企業である
  5. 14年比で売上高は2倍、営業利益率は8.9%まで改善
  6. コロナ禍でも影響を受けず、20年は売上も利益も増加
  7. BPSもEPSも拡大傾向で、EPSは14ドルを超えている
  8. 営投資CFが少ない優良ビジネスだが、PERは13倍で割安

CACIインターナショナルは、長期で投資したい銘柄のひとつです。

なぜならば、景気動向の影響を受けず、安定して成長し続けてるからです14年比で売上高は2倍、営業利益率は8.9%まで改善しています。さらには、超優良企業にも関わらず、PERは13倍で割安に放置されています。

また、宇宙関連株である点も高く評価できます。

CACIはロケット打ち上げをサポートするシステムも開発しています。これは、小型衛生コンテステーションにも拡張可能で、高い需要が期待できます。2030年には、5千基もの人口衛星が打ち上げられますね。

宇宙ビジネスは様々な分野で投資が活発化しています。ヴァージン・ギャラクティック(SPCE)は、世界初の宇宙旅行の上場企業で注目されています

参考:ヴァージン(SPCE)の四半期決算|世界初の宇宙旅行の上場企業

会社員が株式投資で成功できない理由とは?

参考:個人投資家の年収は? – 年収300万円未満は49%

会社員投資家が勝てない理由は...
  1. 個人投資家で、年収300万円未満は全体の49%を占める
  2. 個人投資家で、年収500万円未満は全体の73%を占める
  3. 収入が少ない会社員ほど、自由に使える時間も少ない
  4. お金があれば、株式投資は下手くそでも成功できる
  5. お金がないと、王道のインデックスや高配当投資が通用しない
  6. お金がないなら、リスクを考慮しながら増やす努力が必要になる
  7. 投資でリスクを取るなら、投資スキルを磨かないといけない
  8. 株式投資は確率のゲームだから、経験や知識で誰でも上達できる
  9. 仕事が忙しい会社員は、投資と向き合う時間が絶対的に足りない

会社員が株式投資で勝つのは難しいです。

なぜならば、株式投資で絶対的に必要な「お金」と「時間」の両方がないからです。日本証券業協会の調査によると、個人投資家で年収が300万円未満は全体の49%も占めます

実は、お金と時間の両方がないと、世に出回っている投資手法の多くは通用しません。なぜならば、投資本や投資手法は、お金かもしくは時間がある事を前提にしているからです。書籍やネット上に投資の攻略法は溢れているが、年収が低い会社員を対象にしていません。

会社員時代に私は10年以上も負け続けていました。その後に、短期間で資産を2.5倍に増やせたのは、投資に集中できる「時間」と「お金」があったからです。

ここで言いたい事は、会社員は株式投資でか勝てないという事ではありません。

私たち会社員はまず、なぜ投資で勝てないのか理解する必要があります。勝てない原因を正しく理解しなければ、根本的な解決策を議論できないからです会社員が投資で勝てない正体さえ分かれば、後はそれに合わせて戦略を練るだけです。

では、私たち会社員が株式投資で資産を増やすにはどうすれば良いのでしょうか?

参考:【5名限定】note購入者に1ヶ月の無料コンサルを提供します!

21年中盤には、好相場が崩れる可能性がある?

いくつかの幸運が重なり、2017年に会社を辞める機会がありました。

しかしながら、私が選んだ道は決して順風満帆ではありません。セミリタイアしたのは十分な収入があったからではなく、もう会社員を続ける事に耐えられなかったからです。30代で無職になった私は、逃げるようにして会社を辞めて実家に戻りました

実家に戻りさえすれば、とりあえず食費と家賃を払わなくて良いからです。この時期は本当に辛くて、生活が苦しい中で大学まで行かせてくれた母親を思うと、申し訳ない気持ちで夜には涙が止まりませんでした

私には、誰よりも株式投資もビジネスの才能がないのは明らかです。

ネットビジネスでようやく月1万円を超えたのは、ブログを始めから1年11ヶ月ですまた、1人で生活できるだけの収入を得るのに2年9ヶ月も要しています。過去10年間の投資の損失額は200万円以上です。いくつかの幸運や人々の助けがあり、ようやく生活できるだけの収入を得られました。

しかし、20年のコロナ危機で収入が激減し、再び大きな試練が与えられます

ただ、結果的にこの苦境は私にとって大きく成長する機会になりました。米国株で成功した事で、20年以降の資産は加速度的に増えていますね。ネットの収入もあるが、投資だけで800万円以上の利益が出ています。この苦境を乗り越えられたのも、私の実力ではなく本当に運が良かったに尽きます

私が短期間に資産を2.5倍に増やせたのは、単純に好相場に支えられていたからです

コロナで相場が激しく動いている時は、日々の値動きに付いていけず毎日パニック状態でした。しかしながら、投資の知識を付けた後に当時を振り返ると、教科書通りの「金融相場」だった事が分かります。金融相場とは、不景気の中で発生する経済実態が伴わない株高です

3月に最安値6860ドルを付けたNASDAQは、すぐ後に急騰し10ヶ月で1.9倍も上昇しています過去10年負け続けた私が短期間で成功できたのは、好相場の流れに乗れたからです

もしも、この期間に資産を減らした人は、正しい投資のやり方を知らないせいで、本来得られるはずの利益を大幅に逃しています。21年は「金融相場+業績相場」で、20年よりも大きな強気相場に突入すると言われています業績相場とは、政府の財政支出で持ち直した実体経済に応じた株高です。

ただし、私たちに残されている時間は多くはありません。

なぜならば、株式市場は未来を予測して動くため、FRBが利上げする前に崩れる可能性があるからです。早ければ、21年の中盤前には強気相場が終わります。08年から長く続いた強気相場終われば、その反動で今後10〜20年は弱気相場になる可能性が高いです

だからこそ、私たちは1日も早く投資手法を身につけて、いますぐに資産を増やす必要があります。私の場合だが、好相場に1ヶ月乗り遅れれば、月100万円以上の利益を逃す事になります投資手法は1日でも早く習得することを考えた方がいいですね。

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