エアロジェット(AJRD)の四半期決算|ロケットエンジンを提供

21年は仮想通貨、ドローン、宇宙、環境銘柄など、様々なテーマ株が高騰しています。エアロジェット・ロケットダイン(AJRD)は、ロケットエンジンを提供する会社です。株価は20年7月から2倍近くまで高騰しています。

  • 「ロケット開発のAJRDは、20年7月から2倍に上昇した…」
  • 「米国NASAなど、政府機関の受注が9割を占めている…」
  • 「宇宙ビジネスが活発化し、売上と利益が順調に増加している…」

エアロジェットは、米国の航空宇宙・防衛製品メーカーです。ミサイルとロケットエンジンの開発に強みがあり、主要顧客は軍事企業ロッキードマーチンと米国NASAです。ロケットエンジンに強みがあり、9割は政府関連の受注が占めます

個人的には、エアロジェットは投資したい銘柄のひとつです。

なぜならば、21年は宇宙ビジネスがさらに活発化するからです人工衛星は年々増加し、30年には17年の16倍の5千基が打ち上げられます。エアロジェットは競争力がある企業で、営業利益率は11%と高い点も評価できます

ただ、エアロジェットはロッキードマーチンに買収されます。

そのため、エアロジェット株を購入しても、ロッキードマーチンに投資する事になりますね。ロッキードマーチンは超優良企業なので安心して投資できる銘柄です。また、PERも13倍と割安で長期保有したい銘柄のひとつですね

宇宙ビジネスも活発化するため、株価上昇も期待できそうです。

エアロジェットの投資判断したい人向け
  1. エアロジェットの4半期決算(2020年9-12月)は?
  2. エアロジェットの過去10年間の売上高や営業利益は?
  3. 競合が強い宇宙ビジネスで、既存企業は競争に勝てるのか?

▼▼1月に資産2,100万円から3月に3,313万円に増える▼▼

32歳の時に、突発的に会社員を辞めて無収入になります。その1年4ヶ月後に、1人で生活できる最低限の収入をアフィリエイトで得られました。

20年2月から本格的に米国株に参入し、10ヶ月で資産を2.5倍に増やす事に成功します。21年1月時点の資産は2100万円でしたが、3月末には3313万円です。ただし、最初から順調だった訳ではなく、会社員時代は10年間も負け続け200万円も損しています。

株式投資は、経済的自由を目的に楽しく取り組んでいます。

将来的に、会社員の経済的自由獲得をサポートする仕事をしたいと思っています。なぜならば、20代の頃に私自身がお金と時間がなく苦労したからです。そのため、投資や副業で相談があれば、気軽に問い合わせやコメント頂けると幸いです。

エアロジェット(AJRD)の四半期決算は?

エアロジェット・ロケットダイン(AJRD)の四半期決算を紹介します。

20年2Q決算(2020年6月30日)

2Qの内容は...
  1. 売上高:5.12億ドル前年比+5%
  2. 営業利益:0.617億ドル(−4%
  3. 純利益:0.392億ドル(−11%
  4. 1株当たり利益:0.47ドル(−12%)

20年3Q決算(2020年9月30日)

3Qの内容は...
  1. 売上高:5.28億ドル前年比+9%
  2. 営業利益:0.474億ドル(−2%
  3. 純利益:0.317億ドル(−3%
  4. 1株当たり利益:0.38ドル(−2%)

20年4Q決算(2020年12月30日)

4Qの内容は...
  1. 売上高:5.57億ドル前年比+6%
  2.  Aerospace and Defense:5.56億ドル(+6%
  3.  Real Estate:0.5億ドル(−76%)
  4. 営業利益:0.551億ドル(+30%
  5. 純利益:0.354億ドル(+39%
  6. 1株当たり利益:0.43ドル(+43%

4Qの売上高は前年比6%増で5.57億ドル、営業利益は30%増で0.551億ドルでした。売上高は2Qと3Qに引き続き順調に拡大していますね。営業利益率は9.8%と過去と平均しても悪くはありません。

航空宇宙・防衛製品を開発するエアロジェットは、軍事最大手のロッキードが44億ドルの買収案が出ています。規制当局の審査対象だが、計画通りに進めば21年の下半期に完了します。

参考:米ロッキード、エアロジェット・ロケットダイン買収へ

エアロジェットの売上高は、ロッキードマーチンの34分の1です。

21年1Q決算(2021年3月…)

21年1Q決算は、21年5月20日に公開予定です。

では、ヴァージンの売上高や営業利益の10年間の推移はどうでしょうか?

エアロジェット(AJRD)の10年の損益計算書は?

エアロジェットは1981年に3.8ドルで上場しました。株価は伸び悩むも、11年頃から急上昇していますね。21年3月現在は51ドル前後で推移しています。

その1:売上高と営業利益の10年間の推移は?

過去10年間の決算書をみると、売上高も営業利益も順調に拡大していますね。12年に1.6%だった営業利益率は、19年には11.6%まで増えています。ロケットエンジンは、宇宙ビジネスが活発化することで需要が増してるからです。

営業利益率は、業界最大手のロッキードマーチンと同じ水準です。

その2:BPSとEPSの10年間の推移は?

過去10年間のBPS(1株あたり純資産)とEPS(1株あたり純利益)です。20年TTMでは落ち込むも、BPSは順調に増加していますね。EPSは17年以降に横ばいが続いています。

その3:営業CFと投資CFの10年間の推移は?

過去10年間のフリーCF(営業CF−投資CF)は、安定して増加しています。投資CFが低く抑えられてる中で、営業CFは着実に増えています。ミサイルやロケットエンジンの開発は、優良ビジネスだと分かりますね

では、私たちはどのように投資判断すれば良いのでしょうか?

エアロジェット(AJRD)の注目ポイントは?

エアロジェット・ロケットダイン(AJRD)に投資する上で注目すべきポイントを紹介します。エアロジェットは、ミサイルとロケットエンジンを開発する企業です。

注目1:主要顧客はロッキードマーチンで29%?

参考:Aerojet Rocketdyne: Headed For The Moon?

エアロジェットの主要顧客とエンドユーザーの割合です。

エアロジェットは、ミサイルとロケットエンジンを開発する企業です。そのため、最大主要顧客は軍事企業のロッキードマーチンですそれから、ミサイルを開発するレイセオンや衛星打ち上げのULA、米国NASAが続きますね。

最終的なエンドユーザーの多くは、米国政府の主要機関です。コロナ禍でも売上が安定してる理由は、政府関連の受注が多いからですね

最大顧客のロッキードマーチンが、宇宙ビジネスを強化するために買収します。

注目2:世界最大の軍事企業ロッキードマーチンが買収?

参考:年間売上5兆円を誇る、世界No.1軍需企業「Lockheed Martin」

最大顧客のロッキードマーチンが、エアロジェットを買収しますね。ロッキードマーチンは世界最大の軍需企業です。

ロッキードマーチンが買収する理由は、米国政府との宇宙契約を獲得するためです。宇宙関連ビジネスは、スペースXやブルーオリジンの参入により競争が激化しています。強力な新興企業に対抗するには、宇宙事業を強化する必要があるからです。

エアロジェットは、宇宙計画発足してから1600以上の打ち上げに貢献しています。NASAが売上高の3割を占め、米国政府からの受注が9割を超えています。

21年も宇宙ビジネスは活発化し、衛星打ち上げは増えていきます。

注目3:30年には5千基が打ち上げられる?

参考:IoT時代のインフラSPACE

世界の人工衛星打ち上げ数の推移です。

2017年に打ち上げられた衛星は310基だけでした。打ち上げ数は年々拡大傾向にあり、30年には5000基になる見込みです。衛星コンステレーションを実現するには、たくさんの小型衛星が必要だからです。

スペースXは、1.2万基の人工衛星を配置する事を目指しています。

▼▼1月に資産2,100万円から3月に3,313万円に増える▼▼

32歳の時に、突発的に会社員を辞めて無収入になります。その1年4ヶ月後に、1人で生活できる最低限の収入をアフィリエイトで得られました。

20年2月から本格的に米国株に参入し、10ヶ月で資産を2.5倍に増やす事に成功します。21年1月時点の資産は2100万円でしたが、3月末には3313万円です。ただし、最初から順調だった訳ではなく、会社員時代は10年間も負け続け200万円も損しています。

株式投資は、経済的自由を目的に楽しく取り組んでいます。

将来的に、会社員の経済的自由獲得をサポートする仕事をしたいと思っています。なぜならば、20代の頃に私自身がお金と時間がなく苦労したからです。そのため、投資や副業で相談があれば、気軽に問い合わせやコメント頂けると幸いです。

まとめ:エアロジェット(AJRD)の四半期決算は?

エアロジェットの注目ポイントは...
  1. 1981年に上場した、米国の航空宇宙・防衛製品メーカー
  2. ロケットエンジンが強みで、1600以上の打ち上げに携わる
  3. 主要顧客は軍事企業と米国NASAで、9割は政府関連の受注
  4. 売上高と営業利益は着実に増加し、利益率は11%と高い
  5. 21年後半に、主要顧客のロッキードマーチンに買収される
  6. ロッキードマーチンは優良企業で、PER13倍で割安である
  7. 買収する理由は、宇宙関連の新興企業との競争が激化したため

個人的には、エアロジェットは投資したい銘柄のひとつです。

なぜならば、21年は宇宙ビジネスがさらに活発化するからです人工衛星は年々増加し、30年には17年の16倍の5千基が打ち上げられます。エアロジェットは競争力がある企業で、営業利益率は11%と高い点も評価できます

ただ、エアロジェットはロッキードマーチンに買収されます。

そのため、エアロジェット株を購入しても、ロッキードマーチンに投資する事になりますね。ロッキードマーチンは超優良企業なので安心して投資できる銘柄です。また、PERも13倍と割安で長期保有したい銘柄のひとつですね

宇宙ビジネスも活発化するため、株価上昇も期待できそうです。

ロッキードマーチンは世界最大の軍事企業です。業界最大手で前年比7%前後で拡大してる上に、高配当銘柄としても知られます中国、中東、ロシアなど軍事的な脅威がなくなる事はないですね。

参考:ロッキードマーチンの四半期決算|20年4Qは好調でもPERは13倍?

会社員が株式投資で成功できない理由とは?

参考:個人投資家の年収は? – 年収300万円未満は49%

会社員投資家が勝てない理由は...
  1. 個人投資家で、年収300万円未満は全体の49%を占める
  2. 個人投資家で、年収500万円未満は全体の73%を占める
  3. 収入が少ない会社員ほど、自由に使える時間も少ない
  4. お金があれば、株式投資は下手くそでも成功できる
  5. お金がないと、王道のインデックスや高配当投資が通用しない
  6. お金がないなら、リスクを考慮しながら増やす努力が必要になる
  7. 投資でリスクを取るなら、投資スキルを磨かないといけない
  8. 株式投資は確率のゲームだから、経験や知識で誰でも上達できる
  9. 仕事が忙しい会社員は、投資と向き合う時間が絶対的に足りない

会社員が株式投資で勝つのは難しいです。

なぜならば、株式投資で絶対的に必要な「お金」と「時間」の両方がないからです。日本証券業協会の調査によると、個人投資家で年収が300万円未満は全体の49%も占めます

実は、お金と時間の両方がないと、世に出回っている投資手法の多くは通用しません。なぜならば、投資本や投資手法は、お金かもしくは時間がある事を前提にしているからです。書籍やネット上に投資の攻略法は溢れているが、年収が低い会社員を対象にしていません。

会社員時代に私は10年以上も負け続けていました。その後に、短期間で資産を2.5倍に増やせたのは、投資に集中できる「時間」と「お金」があったからです。

ここで言いたい事は、会社員は株式投資でか勝てないという事ではありません。

私たち会社員はまず、なぜ投資で勝てないのか理解する必要があります。勝てない原因を正しく理解しなければ、根本的な解決策を議論できないからです会社員が投資で勝てない正体さえ分かれば、後はそれに合わせて戦略を練るだけです。

では、私たち会社員が株式投資で資産を増やすにはどうすれば良いのでしょうか?

参考:【5名限定】note購入者に1ヶ月の無料コンサルを提供します!

21年中盤には、好相場が崩れる可能性がある?

いくつかの幸運が重なり、2017年に会社を辞める機会がありました。

しかしながら、私が選んだ道は決して順風満帆ではありません。セミリタイアしたのは十分な収入があったからではなく、もう会社員を続ける事に耐えられなかったからです。30代で無職になった私は、逃げるようにして会社を辞めて実家に戻りました

実家に戻りさえすれば、とりあえず食費と家賃を払わなくて良いからです。この時期は本当に辛くて、生活が苦しい中で大学まで行かせてくれた母親を思うと、申し訳ない気持ちで夜には涙が止まりませんでした

私には、誰よりも株式投資もビジネスの才能がないのは明らかです。

ネットビジネスでようやく月1万円を超えたのは、ブログを始めから1年11ヶ月ですまた、1人で生活できるだけの収入を得るのに2年9ヶ月も要しています。過去10年間の投資の損失額は200万円以上です。いくつかの幸運や人々の助けがあり、ようやく生活できるだけの収入を得られました。

しかし、20年のコロナ危機で収入が激減し、再び大きな試練が与えられます

ただ、結果的にこの苦境は私にとって大きく成長する機会になりました。米国株で成功した事で、20年以降の資産は加速度的に増えていますね。ネットの収入もあるが、投資だけで800万円以上の利益が出ています。この苦境を乗り越えられたのも、私の実力ではなく本当に運が良かったに尽きます

私が短期間に資産を2.5倍に増やせたのは、単純に好相場に支えられていたからです

コロナで相場が激しく動いている時は、日々の値動きに付いていけず毎日パニック状態でした。しかしながら、投資の知識を付けた後に当時を振り返ると、教科書通りの「金融相場」だった事が分かります。金融相場とは、不景気の中で発生する経済実態が伴わない株高です

3月に最安値6860ドルを付けたNASDAQは、すぐ後に急騰し10ヶ月で1.9倍も上昇しています過去10年負け続けた私が短期間で成功できたのは、好相場の流れに乗れたからです

もしも、この期間に資産を減らした人は、正しい投資のやり方を知らないせいで、本来得られるはずの利益を大幅に逃しています。21年は「金融相場+業績相場」で、20年よりも大きな強気相場に突入すると言われています業績相場とは、政府の財政支出で持ち直した実体経済に応じた株高です。

ただし、私たちに残されている時間は多くはありません。

なぜならば、株式市場は未来を予測して動くため、FRBが利上げする前に崩れる可能性があるからです。早ければ、21年の中盤前には強気相場が終わります。08年から長く続いた強気相場終われば、その反動で今後10〜20年は弱気相場になる可能性が高いです

だからこそ、私たちは1日も早く投資手法を身につけて、いますぐに資産を増やす必要があります。私の場合だが、好相場に1ヶ月乗り遅れれば、月100万円以上の利益を逃す事になります投資手法は1日でも早く習得することを考えた方がいいですね。

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