２０年後半からBTCが上昇し、２１年２月時点では５００万円まで上昇しています。BTC採掘者クリーンスパークの株価は、２０年６月から２０倍にも高騰しています。でも、仮想通貨と関連銘柄は、２１年も上昇を続けるのでしょうか？
- 「世界人口が増える中で、農薬市場は年率５％で拡大してきた…」
- 「農薬大手のFMCは、５年間で株価が３倍にも高騰している…」
- 「インフレで穀物が高騰すれば、農薬大手も恩恵を受けるはずだ…」
クリーンスパークは、エネルギー企業にスマートグリッドのソフトウェアを提供する会社です。２１年度からBTC採掘に参入すると発表して注目を集めていますね。２０年６月から株価は２０倍にも高騰しています。
しかし、個人的にはクリーンスパークは投資したい銘柄ではありません。
なぜならば、マイニングに参入するだけで株価が高騰してるからです。本業のビジネスは大赤字で、２１年１Qの営業損失額は、売上高の３倍にも及びます。採掘事業で成功しても、本業のビジネスが足を引っ張りますね。
BTC価格が下落すれば、同社は確実に暴落する銘柄です。
BTCなどの暗号通貨は、需給関係や価値の裏付けがありません。そのため、将来の動向を予測して投資することが困難です。２１年後半に１千万円を超えると予想する投資家もいるが、具体的な根拠となる数値は乏しいです。
BTCは２１年も順調に上昇する見込みです。しかしながら、投機で売買したくないため、仮想通貨関連に投資することはありません。過度なリスクを冒さなくても、株式投資では利益を得ることは十分に可能です。
- クリーンスパークの４半期決算（２０２０年９-１２月）は？
- クリーンスパークの過去１０年間の売上高や営業利益は？
- ２１年後半には、本当にBTCは１千万円まで上昇するの？
▼▼２１年２月に資産が２７００万円を超える▼▼
３２歳の時に、突発的に会社員を辞めて無収入になります。その１年４ヶ月後に、１人で生活できる最低限の収入をアフィリエイトで得られました。
２０年２月から本格的に米国株に参入し、１０ヶ月で資産を２.５倍に増やす事に成功します。２１年２月時点の資産は２７００万円です。ただし、最初から順調だった訳ではなく、会社員時代は１０年間も負け続け２００万円も損しています。
株式投資は、経済的自由を目的に楽しく取り組んでいます。
将来的に、会社員の経済的自由獲得をサポートする仕事をしたいと思っています。なぜならば、２０代の頃に私自身がお金と時間がなく苦労したからです。そのため、投資や副業で相談があれば、気軽に問い合わせやコメント頂けると幸いです。
記事の内容を簡単に知りたい
クリーンスパーク（CLSK）の四半期決算は？
クリーンスパークの四半期決算を紹介します。
２０年３Q決算（２０２０年６月３１日）
- 売上高：３４３万ドル（前年比＋１８１％）
- 営業利益：−２１４万ドル（—）
- 純利益：−８５５万ドル（—）
- １株当たり利益：—（—）
２０年４Q決算（２０２０年９月３１日）
- 売上高：１９５万ドル（前年比−１５％）
- 営業利益：−７７３万ドル（—）
- 純利益：−７０６万ドル（—）
- １株当たり利益：−０.４１（—）
２１年１Q決算（２０２０年１２月３１日）
- 売上高：２２５万ドル（前年比２.３倍）
- Sale of goods：１０８万ドル（＋１７％）
- Service, software and related：４３万ドル（８.５倍）
- Digital currency mining：７３万ドル（—）
- 営業利益：−６１７万ドル（前年度−２９９万ドル）
- 純利益：−７１６万ドル（前年度−１９１万ドル）
- １株当たり利益：−０.３２ドル（前年度−０.４０ドル）
１Qの売上高は前年比２.３倍の２２５万ドル、営業利益は−６１７万ドルでした。売上高は大きく増えたが、それ以上に利益幅も拡大していますね。
クリーンスパークは、２０年１２月期から仮想通貨のマイニング事業も行なっています。採掘事業の売上高は７３万ドルで、すでに全事業の３２％を占めます。２０年後半からBTC価格は高騰してるため、業績を押し上げる可能性が高いですね。
２１年２Q決算（２０２１年３月…）
２１年２Q決算は、２１年５月１４日に公開予定です。
では、クリーンスパークの売上高や営業利益の１０年間の推移はどうでしょうか？
クリーンスパークの１０年間の損益計算書は？
クリーンスパークは２０１６年に３４ドルで上場しました。１８年に最高値６０ドルを付けるも、全体的に株価は横ばいです。２０年４月に１.２ドルまで下落するも、２１年２月現在は２９ドル前後で推移しています。
その１：売上高と営業利益の１０年間の推移は？
過去１０年間の決算書を見ると、１７年から売上が発生してる事が分かります。しかしながら、売上高以上に営業損失額が大きいですね。２０年の営業利益率は−１５１％と大幅な赤字です。
その２：BPSとEPSの１０年間の推移は？
過去１０年間のBPS（１株あたり純資産）とEPS（１株あたり純利益）です。BPSは１６年と１８年以外は１ドル未満です。EPSは１７年が赤字のピークで、以降は少しずつ改善傾向にあります。
２０年はBTC事業に乗り出した事で上向く可能性があります。
その３：営業CFと投資CFの１０年間の推移は？
過去１０年間のフリーCF（営業CF−投資CF）は、常にマイナスですね。また、営業CFやフリーCFのマイナス幅は年々拡大しています。また、仮想通貨事業に参入するならば、マイニング機器購入のために投資が必要です。
では、私たちはどのように投資判断すれば良いのでしょうか？
クリーンスパーク（CLSK）の注目ポイントは？
クリーンスパークの注目すべきポイントを紹介します。クリーンスパークは、２０年にビットコインのマイニング（採掘）を始めた会社です。仮想通貨銘柄として注目されているため、株価はビットコインの動向に影響を受けます。
注目１：マイニング事業は売上高の３２％を占める？
クリーンスパークは、エネルギー業界向けにスマートグリッドのソフトウェアを提供する会社ですね。２１年度から仮想通貨のマイニングに参入しています。２１年１Qのマイニング事業の売上高は７３万ドルです。
初年度にも関わらず、同社の売上高の３２％を占める規模です。マイニング大手MARAの売上高は８３万ドルなので、順調な数値だといえますね。
また、クリーンスパークはマイニング事業の詳細も述べています。BTCの平均採掘量は日単位で１.４、月単位で４３です。１BTC５００万円で計算すると、日単位で７００万円、月単位で２.１５億円の売り上げ規模です。
では、ビットコインはいくらまで上昇するのでしょうか？
注目２：BTC価格は２１年に１０００万円を超える？
ビットコインは、２１年に１０００万円を超えると予想する人もいます。
- ゴールドやシルバーなど金属は、希少性が高いほど市場規模が大きい
- 希少性の法則は関係式で表現でき、ビットコインにも当てはまる
- 希少性の法則によると、２０年５月から２４年までに１０倍に上昇する
- 半減期により、２１年までは価格が上がりやすい環境が整う
実際にBTC価格は、半減期に連動して上昇している事が分かります。
半減期とは、採掘者がマイニング報酬として得られるBTC枚数が半分に減る現象です。半減期は４年に１度のペースで発生し、１回目は１２年１１月、２回目は１６年７月、３回目は２０年５月に起きています。
半減期を迎えることで、希少性が高まりBTC価格は上昇しますね。
この法則に妥当性があるかは分かりません。ただ、個人的にはビットコインを購入することはないです。なぜならば、２１年２月時点でビットコインは、すでに４００万円まで上昇してるからですね。
この時点では、もうBTC購入の検討時期は終わっています。この段階から入るのは、ただのリスクが高い投機でしかないですね。仮に理論が正しかったとしても、BTC価格は２倍に増えれば良い方です。
購入を検討するならば、BTC価格が１００万円前後の時ですね。
注目３：２０年１０月から株価は２０倍に上昇？
BTC価格の上昇に合わせて、クリーンスパークの株価も高騰しています。
クリーンスパーク（青色）の株価は、BTC（水色）よりも２.５倍のペースで上昇しています。クリーンスパークは、２０年６月から株価が２０倍に上昇していますね。競合企業であるMARAも、２０年１０月から２２倍に高騰しています。
多くの個人投資家が、BTC関連に殺到してる事が分かりますね。
個人的には、ギャンブルのような投資をしたいとは思いません。なぜならば、仮想通貨の期待感だけで株価が高騰してるからです。クリーンスパークは本業で収益を上げれていない赤字企業ですね。
ただ、他の採掘企業であるMARAやライオットよりは好感できます。なぜならば、電力関連会社とBTC採掘事業は相性が良いからです。マイニングすることで、保持できない発電価値をBTCに転覆できます。
▼▼２１年２月に資産が２７００万円を超える▼▼
３２歳の時に、突発的に会社員を辞めて無収入になります。その１年４ヶ月後に、１人で生活できる最低限の収入をアフィリエイトで得られました。
２０年２月から本格的に米国株に参入し、１０ヶ月で資産を２.５倍に増やす事に成功します。２１年２月時点の資産は２７００万円です。ただし、最初から順調だった訳ではなく、会社員時代は１０年間も負け続け２００万円も損しています。
株式投資は、経済的自由を目的に楽しく取り組んでいます。
将来的に、会社員の経済的自由獲得をサポートする仕事をしたいと思っています。なぜならば、２０代の頃に私自身がお金と時間がなく苦労したからです。そのため、投資や副業で相談があれば、気軽に問い合わせやコメント頂けると幸いです。
まとめ：クリーンスパークの四半期決算は？
- ２０１６年に上場した、スマートグリッドを提供するIT企業
- ２１年にBTC採掘に参入し、売上高は全体の３２％を占める
- １日当たりの採掘量は１.４BTC、月単位は４３BTCである
- １BTCが５００万円ならば、月の売上高は２.１５億円である
- 本業のビジネスは赤字で、営業利益率は−１５１％である
- 希少性の法則によると、２１年後半にBTCは１千万円になるかも
個人的には、クリーンスパークは投資したい銘柄ではありません。
なぜならば、マイニングに参入するだけで株価が高騰してるからです。本業のビジネスは大赤字で、２１年１Qの営業損失額は、売上高の３倍にも及びます。採掘事業で成功しても、本業のビジネスが足を引っ張りますね。
BTC価格が下落すれば、同社は確実に暴落する銘柄です。
BTCなどの暗号通貨は、需給関係や価値の裏付けがありません。そのため、将来の動向を予測して投資することが困難です。２１年後半に１千万円を超えると予想する投資家もいるが、具体的な根拠となる数値は乏しいです。
BTCは２１年も順調に上昇する見込みです。しかしながら、投機で売買したくないため、仮想通貨関連に投資することはありません。過度なリスクを冒さなくても、株式投資では利益を得ることは十分に可能です。
BTC採掘企業のライバルは、北米最大のマラソンパテント（MARA）です。マラソンパテントの株価は、２０年２月から２２倍に高騰しています。
参考：マラソンパテントの四半期決算｜BTC高騰で株価は２２倍に上昇？
会社員が株式投資で成功できない理由とは？
参考：- 個人投資家で、年収３００万円未満は全体の４９％を占める
- 個人投資家で、年収５００万円未満は全体の７３％を占める
- 収入が少ない会社員ほど、自由に使える時間も少ない
- お金があれば、株式投資は下手くそでも成功できる
- お金がないと、王道のインデックスや高配当投資が通用しない
- お金がないなら、リスクを考慮しながら増やす努力が必要になる
- 投資でリスクを取るなら、投資スキルを磨かないといけない
- 株式投資は確率のゲームだから、経験や知識で誰でも上達できる
- 仕事が忙しい会社員は、投資と向き合う時間が絶対的に足りない
会社員が株式投資で勝つのは難しいです。
なぜならば、株式投資で絶対的に必要な「お金」と「時間」の両方がないからです。日本証券業協会の調査によると、個人投資家で年収が３００万円未満は全体の４９％も占めます。
実は、お金と時間の両方がないと、世に出回っている投資手法の多くは通用しません。なぜならば、投資本や投資手法は、お金かもしくは時間がある事を前提にしているからです。書籍やネット上に投資の攻略法は溢れているが、年収が低い会社員を対象にしていません。
会社員時代に私は１０年以上も負け続けていました。その後に、短期間で資産を２.５倍に増やせたのは、投資に集中できる「時間」と「お金」があったからです。
ここで言いたい事は、会社員は株式投資でか勝てないという事ではありません。
私たち会社員はまず、なぜ投資で勝てないのか理解する必要があります。勝てない原因を正しく理解しなければ、根本的な解決策を議論できないからです。会社員が投資で勝てない正体さえ分かれば、後はそれに合わせて戦略を練るだけです。
では、私たち会社員が株式投資で資産を増やすにはどうすれば良いのでしょうか？
２１年中盤には、好相場が崩れる可能性がある？
いくつかの幸運が重なり、２０１７年に会社を辞める機会がありました。
しかしながら、私が選んだ道は決して順風満帆ではありません。セミリタイアしたのは十分な収入があったからではなく、もう会社員を続ける事に耐えられなかったからです。３０代で無職になった私は、逃げるようにして会社を辞めて実家に戻りました。
実家に戻りさえすれば、とりあえず食費と家賃を払わなくて良いからです。この時期は本当に辛くて、生活が苦しい中で大学まで行かせてくれた母親を思うと、申し訳ない気持ちで夜には涙が止まりませんでした。
私には、誰よりも株式投資もビジネスの才能がないのは明らかです。
ネットビジネスでようやく月１万円を超えたのは、ブログを始めから１年１１ヶ月です。また、１人で生活できるだけの収入を得るのに２年９ヶ月も要しています。過去１０年間の投資の損失額は２００万円以上です。いくつかの幸運や人々の助けがあり、ようやく生活できるだけの収入を得られました。
しかし、２０年のコロナ危機で収入が激減し、再び大きな試練が与えられます。
ただ、結果的にこの苦境は私にとって大きく成長する機会になりました。米国株で成功した事で、２０年以降の資産は加速度的に増えていますね。ネットの収入もあるが、投資だけで８００万円以上の利益が出ています。この苦境を乗り越えられたのも、私の実力ではなく本当に運が良かったに尽きます。
私が短期間に資産を２.５倍に増やせたのは、単純に好相場に支えられていたからです。
コロナで相場が激しく動いている時は、日々の値動きに付いていけず毎日パニック状態でした。しかしながら、投資の知識を付けた後に当時を振り返ると、教科書通りの「金融相場」だった事が分かります。金融相場とは、不景気の中で発生する経済実態が伴わない株高です。
３月に最安値６８６０ドルを付けたNASDAQは、すぐ後に急騰し１０ヶ月で１.９倍も上昇しています。過去１０年負け続けた私が短期間で成功できたのは、好相場の流れに乗れたからです。
もしも、この期間に資産を減らした人は、正しい投資のやり方を知らないせいで、本来得られるはずの利益を大幅に逃しています。２１年は「金融相場＋業績相場」で、２０年よりも大きな強気相場に突入すると言われています。業績相場とは、政府の財政支出で持ち直した実体経済に応じた株高です。
ただし、私たちに残されている時間は多くはありません。
なぜならば、株式市場は未来を予測して動くため、FRBが利上げする前に崩れる可能性があるからです。早ければ、２１年の中盤前には強気相場が終わります。０８年から長く続いた強気相場終われば、その反動で今後１０〜２０年は弱気相場になる可能性が高いです。
だからこそ、私たちは１日も早く投資手法を身につけて、いますぐに資産を増やす必要があります。私の場合だが、好相場に１ヶ月乗り遅れれば、月１００万円以上の利益を逃す事になります。投資手法は１日でも早く習得することを考えた方がいいですね。
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